حمایت از تجارت و شکست مقاومت روشی است که توجه بسیاری از معامله گران فارکس را به خود جلب می کند.

اگر درست آن را درک کنید ، این یک روش عالی برای کسب سود سریع است.

با این حال ، تجارت شکستن همانطور که فکر می کنید آسان نیست.

وقتی به یک نمودار بعد از یک شکست نگاه کنید ، معاملات برک آوت آسان به نظر می رسد.

با این حال ، هنگامی که شما بازار را برای بریدگی های احتمالی تماشا می کنید ، خواهید فهمید که کارها آسان نیست.

اگر از هر معامله گر Breakout بپرسید ، آنها به شما خواهند گفت که تجربه آنها پر از شلاق و حرکات دروغین است.

این بدان معنی است که برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق ، به یک معامله گر موفق و موفق نیاز است.

شکستگی ها به طور معمول از طریق سطوح تعیین شده مانند پشتیبانی و مقاومت اتفاق می افتد.

این بدان معنی است که شما باید بدانید که چگونه می توانید موقعیت های این سطوح را در نمودار قیمت خود شناسایی کنید.

با این حال ، در بیشتر موارد ، موقعیت این سطوح ذهنی است ، به این معنی که معامله گران مختلف سطوح مختلفی را برای خطوط پشتیبانی و مقاومت انتخاب می کنند.

با توجه به تعداد زیاد شکستگی های کاذب ، شما باید بدانید که چگونه استراتژی های مناسب مدیریت ریسک را اجرا کنید.

در این مقاله ، من به شما کمک می کنم تا بدانید که چگونه می توانید پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت را تجارت کنید.

حمایت و مقاومت در برابر مقاومت چیست؟

پشتیبانی و مقاومت ابزارهای اصلی در معاملات اقدام به قیمت هستند.

هنگام استفاده از استراتژی معاملاتی پشتیبانی و مقاومت ، یکی از مهمترین مهارت ها این است که بتواند بگوید که آیا یک شکست از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت ، حفظ یا شکست خواهد خورد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق وقوع یک شکست در هر دو خط پشتیبانی و مقاومت را نشان می دهد.

اولین خط افقی سیاه در نمودار یک خط مقاومت است.

قیمت سعی در شکستن این خط به سمت بالا دارد اما دائماً شکست می خورد.

سرانجام ، یک شمع صعودی موفق به بستن بالاتر از خط مقاومت شد ، که این سیگنالی است که یک شکستگی صعودی در بازار رخ داده است.

این موقعیت توسط یک فلش سیاه که به عنوان شکست از طریق مقاومت نشان داده شده است ، نشان داده شده است.

این یک حرکت قوی به سمت بالا بود.

خط افقی سیاه دوم در نمودار یک خط پشتیبانی را نشان می دهد.

قیمت تلاش می کند تا از طریق آن به سمت پایین شکسته شود اما دائماً شکست می خورد.

سرانجام ، یک شمع نزولی موفق به بستن زیر خط پشتیبانی شد.

این امر وقوع یک شکست نزولی در بازار را تأیید کرد.

این موقعیت توسط یک فلش سیاه به عنوان Breakout از طریق پشتیبانی نشان داده شده است.

این یک حرکت شدید به سمت پایین در بازار انجام شد.

معامله گران که از استراتژی معاملات پشتیبانی و مقاومت استفاده می کنند ، پس از عدم موفقیت خطوط پشتیبانی و مقاومت ، پول می گیرند.

هنگامی که خط مقاومت شکست خورد ، هدف شما این است که با شروع بازار بالاتر از آن ، خرید کنید.

در نمودار فوق ، معامله گران باید با خرید جفت فارکس در موقعیتی که به عنوان شکست از طریق مقاومت مشخص شده بودند ، موقعیت های طولانی را بدست آورند.

خط مقاومت نتوانست از افزایش قیمت جلوگیری کند ، بنابراین فرصتی برای معامله گران ایجاد می کند تا وارد بازار شوند و موقعیت های طولانی را به خود اختصاص دهند.

هنگامی که خط پشتیبانی از بین می رود ، هدف خریداران باید فروش با شروع بازار در زیر آن باشد.

در نمودار فوق ، معامله گران باید با فروش جفت فارکس در موقعیتی که به عنوان Breakout از طریق پشتیبانی مشخص شده بودند ، موقعیت های کوتاهی وارد کنند.

این زمانی است که خط پشتیبانی نتوانسته است از کاهش قیمت جفت فارکس جلوگیری کند ، بنابراین فرصتی برای معامله گران ایجاد می کند تا به بازار پرش کنند و موقعیت های کوتاهی بگیرند.

نمودار زیر این را به درستی نشان می دهد ...

نمودار فوق زمانی را نشان می دهد که معامله گران باید جفت فارکس را خریداری کنند و همچنین زمانی که معامله گران باید جفت فارکس را بفروشند.

خرید باید در موقعیتی اتفاق بیفتد که خط مقاومت در آن شکست بخورد ، در حالی که فروش باید در موقعیتی اتفاق بیفتد که خط پشتیبانی از کار بیفتد.

بنابراین ، در اینجا دو مرحله اساسی برای استراتژی معاملات برک آوت وجود دارد ...

1. بازاری را پیدا کنید که بین خطوط پشتیبانی و مقاومت به دام افتاده باشد. در چنین مواقعی ، عمل قیمت به طور معمول الگوهای نوع تجارت مانند مثلث یا کانال را تشکیل می دهد.
2. صبر کنید تا بازار یا قیمت آن از طریق سطح پشتیبانی یا مقاومت شکایت شود. برای یک خط پشتیبانی ، بازار باید در حالی که برای یک خط مقاومت ، به سمت پایین شکسته می شود ، بازار باید به سمت بالا بماند.
3. با افزایش نوسانات پس از شکست ، وارد بازار شوید.

بنابراین ، معاملات برک آوت به عنوان فرضیه آن به پشتیبانی و مقاومت اساسی متکی است.

این بدان معنی است که این رویکرد معاملاتی می تواند در هر بازه زمانی ، از جمله بازه های زمانی روزانه و داخل کشور اعمال شود.

معاملات Breakout را به عنوان نوعی تجارت حرکت مشاهده کنید.

این بدان معنی است که معامله گران:

• منتظر ورود حرکت به بازار باشید.
• واکنش نشان دهید اما جنبش بازار را پیش بینی نکنید.
• خرید بالا و فروش کم. برخی از معامله گران ممکن است با این کار راحت نباشند.
• سود حاصل از افزایش نوسانات.

در مرحله بعد ، من نکاتی را به شما ارائه می دهم که هنگام تجارت با استفاده از این استراتژی باید عملی کنید ...

نکاتی برای پشتیبانی و تجارت برک آوت

هنگام استفاده از معاملات برک آوت ، همیشه نکات زیر را عملی کنید ...

شماره 1: منتظر حجم بالاتر باشید تا یک شکست را تأیید کنید

حجم یک روش عالی برای تأیید شکستگی ها است.

افزایش حجم به عنوان تأیید برای شکست عمل می کند.

البته ، شما می خواهید قبل از افزایش حجم ، دوره ای از تجارت با حجم کم را ببینید.

بنابراین ، همیشه نشانگر حجم را به نمودارهای فارکس خود اضافه کنید.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق رفتار قیمت یک جفت فارکس را در رابطه با نشانگر حجم نشان می دهد.

نکته ای که به عنوان 1 مشخص شده است نشان می دهد که افزایش جزئی در حجم وجود دارد اما هیچ خط پشتیبانی یا مقاومت شکسته نشده است.

نکته ای که به عنوان 2 مشخص شده است ، قیمت جفت فارکس را از طریق خط مقاومت به سمت بالا نشان می دهد.

نگاهی دقیق تر به نشانگر حجم همزمان نشان می دهد که حجم زیاد و در حال افزایش است.

این زمان مناسبی برای معامله گران فارکس است که به موقعیت های طولانی در بازار بپردازند.

یک حرکت صعودی شدید پس از این شکست رخ داد.

بنابراین ، حجم زیاد و فزاینده سیگنالی بود که شکستن معتبر است.

معامله گرانی که موقعیت های طولانی را گرفته بودند ، از حرکت قیمت صعودی سود می برند.

نقطه ای که به عنوان 3 مشخص شده است ، وقوع یک شکست نزولی را از طریق خط پشتیبانی نشان می دهد.

نگاهی دقیق تر به نشانگر حجم همزمان نشان می دهد که حجم زیاد و در حال افزایش است.

این شکست با یک حرکت بسیار قوی نزولی در بازار دنبال شد.

معامله گران که موقعیت های کوتاه را به دست آورده بودند ، از کاهش قیمت جفت فارکس سود می برند.

این بدان معناست که حجم زیاد و فزاینده در زمان شکستن تأییدیه ای بود که Breakout Bearish معتبر است.

شماره 2: شکستن تجارت در جهت روند

همیشه شکستگی هایی را که از روند غالب پیروی می کنند ، دنبال کنید.

تجارت برک آوت می تواند شامل هر شکل گیری نمودار از جمله دامنه ، گوه یا مثلث باشد.

با این حال ، اگر روی شکستن در جهت روند تمرکز کنید ، برای شما ساده تر خواهد بود.

شما فقط باید دو نقطه نوسان را بدست آورید که می توانید از آنها برای ترسیم یک خط روند استفاده کنید تا به عنوان خط پشتیبانی یا مقاومت در برابر روند عمل کنید.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

در نمودار فوق ، ما یک خط پشتیبانی داریم که بین دو نقطه Swing ترسیم شده است.

این دو نوسان BOTTOMS را ایجاد کردند و از اینها برای ترسیم خط پشتیبانی استفاده شد.

سرانجام قیمت موفق شد از طریق این خط پشتیبانی به سمت پایین بیرون بیاید.

این شکست با یک روند بسیار قوی نزولی دنبال شد ، به این معنی که برای معامله گران عاقلانه بود که در جهت روند غالب تجارت کنند.

این بدان معنی است که آنها باید با فروش جفت فارکس وارد موقعیت های کوتاه شوند.

شماره 3: از چرخه نوسانات استفاده کنید

در هر بازار ، دوره هایی از نوسانات بالا و همچنین دوره های نوسانات کم وجود خواهد داشت.

اگر شما یک معامله گر Intraday هستید ، کشف این چرخه ها برای شما آسان است.

شما به سادگی باید دامنه متوسط ساعت بازار خود را تجزیه و تحلیل کنید.

در بیشتر موارد ، چند ساعت بیشتر محدوده جلسه را تشکیل می دهد.

هنگامی که به چرخه نوسانات توجه کردید ، می توانید از آن استفاده کنید:

• به دنبال دامنه معاملات در دوره های نوسانات پایین باشید.
• معاملات برک آوت را در دوره های نوسانات بالا وارد کنید.

با این حال ، درک تمایلات نوسانات در نمودارهای روزانه دشوار است.

دلیل این امر این است که آنها به رانندگان اساسی بستگی دارند.

به عنوان مثال ، نوسانات ممکن است پس از اعلام یک مورد جدید افزایش یابد.

همچنین ، شایان ذکر است که صرف تجارت بیشتر به سود بیشتر ترجمه نمی شود.

در عوض ، آنچه مهم است تجارت در زمان مناسب است.

شماره 4: با استفاده مجدد از پشتیبانی یا مقاومت ، وارد بازار شوید

اگر هدف شما تجارت معاملات با احتمال بالا است ، برای شما خوب خواهد بود که با استفاده مجدد از بازار وارد بازار شوید.

هنگامی که یک خط پشتیبانی یا مقاومت شکست می خورد ، نقش آن تغییر می کند.

اگر خط مانند یک خط پشتیبانی عمل می کرد ، مانند یک خط مقاومت عمل می کند.

به همین دلیل ، قیمت ممکن است برای بازآفرینی مقاومت قبلی مقاومت کند.

اگر این پشتیبانی برای تبدیل شدن به یک خط مقاومت قوی ایجاد شده باشد ، قیمت دوباره گزاف گویی می شود و حرکت نزولی خود را از سر می گیرد.

این به عنوان تأییدیه ای که Breakout Bearish واقعی بوده است عمل خواهد کرد.

اگر اینگونه نباشد ، قیمت از طریق خط شکسته می شود و به سمت بالا حرکت می کند ، که این نشانگر این است که Breakout Bearish جعلی بوده است.

اگر قیمت از طریق خط مقاومت شکسته شود ، این نقش خود را به یک خط پشتیبانی تغییر می دهد.

قیمت سپس به بازگرداندن سطح باز می گردد و بررسی می کند که آیا این یک خط پشتیبانی قوی شده است یا خیر.

اگر قیمت از خط خارج شود و روند صعودی خود را از سر بگیرد ، به عنوان تأییدیه ای که شکست صعودی واقعی است عمل خواهد کرد.

این یک فرصت خوب برای معامله گران است که با خرید جفت فارکس وارد موقعیت های طولانی شوند.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق وقوع یک شکست نزولی در نمودار قیمت یک جفت فارکس را نشان می دهد.

این شکستن در موقعیتی که توسط یک فلش سیاه به عنوان شکستن نزولی مشخص شده است ، رخ داده است.

سپس قیمت پس از شکست ، حرکتی نزولی انجام داد.

با این حال ، اقدامات نزولی مدتها قبل از این که قیمت معکوس شود و اقدام به انجام یک حرکت صعودی کند ، ادامه نداد.

این قیمت موفق شد به خط مقاومت که قبلاً مانند یک خط پشتیبانی عمل می کرد ، برخورد کند.

اکنون قیمت در حال آزمایش مجدد این سطح است تا ببیند آیا به یک مقاومت شدید تغییر کرده است یا خیر.

پس از ضربه زدن به این سطح ، قیمت به عقب برگردانده شد و شروع به انجام یک حرکت نزولی قوی کرد.

این به عنوان تأییدیه ای عمل می کند که سطح در واقع به یک خط مقاومت قوی تبدیل شده است.

همچنین به عنوان تأیید برای شکستن نزولی عمل می کند.

اکنون زمان خوبی است که معامله گران با فروش جفت فارکس به موقعیت های کوتاه وارد شوند.

دو مزیت مرتبط با این رویکرد وجود دارد ...

اول ، معامله گر به سطح پشتیبانی یا مقاومت تأیید شده بستگی دارد.

این امر به معامله گر امکان بیشتری می دهد.

ثانیا ، معامله گر می تواند انتظار داشته باشد که این استراتژی برای نشان دادن حرکات جانبی کمتری داشته باشد.

این به شما فرصتی می دهد تا از دست دادن توقف محکم تر برای تجارت خود تنظیم کنید.

ضرر متوقف تر به معنای ضرر حداقل یا عدم ضرر در هنگام بازگشت بازار است زیرا شما به اندازه کافی زود از تجارت خارج می شوید تا از تحمل ضرر سنگین جلوگیری کنید.

با این حال ، اگر شما یکی از معامله گران بی تاب فارکس هستید ، این استراتژی برای شما مفید نیست.

ممکن است شما مجبور شوید منتظر یک عقب نشینی باشید که هرگز رخ نخواهد داد.

البته ، ممکن است قیمت آن را به دست آورد تا سطح پشتیبانی یا مقاومت را مجدداً انجام دهد یا ممکن است هرگز چنین کاری انجام ندهد.

این بدان معنی است که اگر تصمیم به استفاده از این استراتژی دارید ، باید آماده باشید تا برخی از معاملات بسیار سودآور را از دست دهید.

شماره 5: یک برنامه خروج از پیش تعیین شده داشته باشید

پس از بروز یک شکست ، نوسانات بازار افزایش می یابد.

این بدان معنی است که برای شما از یک برنامه خروج واضح که می توانید بدون تردید اجرا کنید ، برای شما از اهمیت زیادی برخوردار است.

دو رویکرد وجود دارد که می توانید برای خروج از تجارت استفاده کنید

بیایید در مورد آنها بحث کنیم ...

تعیین هدف سود

یک شکست و مقاومت در برابر مقاومت معمولاً پس از یک دوره ادغام در بازار اتفاق می افتد.

دوره ادغام به طور معمول منجر به شکل گیری الگوهای نمودار مانند مثلث و کانال های قیمت می شود.

بنابراین ، هدف طبیعی باید مبتنی بر این شکل گیری باشد.

نمودار زیر را در نظر بگیرید ...

نمودار فوق تشکیل یک شکستگی صعودی پس از شکل گیری یک الگوی مثلث را نشان می دهد.

سازند مثلث توسط دو خط سیاه اضافه شده در نمودار نشان داده شده است.

یک شکست در این مثلث به سمت بالا در نقطه ای که به عنوان ورودی مشخص شده بود رخ داد.

این زمان مناسب برای معامله گران برای ورود به موقعیت طولانی است.

برای تعیین هدف سود ، اندازه تشکیل مثلث اندازه گیری شده است.

سپس از این ارتفاع برای تعیین موقعیت هدف سود از نقطه ورود استفاده شده است.

هدف سود باید در سطح نشان داده شده توسط یک خط افقی سبز مشخص شده به عنوان هدف سود تعیین شود.

در این مرحله یک ادغام بازار کوچک وجود داشت که فرصتی برای تجار فراهم می کرد تا سود خود را به دست آورند.

نکته خوب در این مورد این است که روند صعودی موفق به رسیدن به سطح هدف سود شد.

با این حال ، بازار حتی پس از هدف قرار دادن به هدف سود ، روند به سمت بالا را ادامه داد.

این بدان معنی است که معامله گر سود اضافی را از دست می دهد زیرا او در زمانی که خیلی زود است از تجارت خارج می شود.

من به شما نشان می دهم که چگونه می توانید بر این امر غلبه کنید تا وقتی خارج از تجارت هستید ، بازار را در جهت مطلوب حرکت نکنید.

یک بازار بی ثبات اغلب به سرعت شکسته می شود و به سرعت عقب می رود.

به همین دلیل است که شما باید سفارشات حد واقعی را تعیین کنید.

اگر تصمیم دارید از رویکرد انتظار و دیدن استفاده کنید ، ممکن است مجبور شوید قسمت گوشتی این حرکت را پس بگیرید.

معامله گران باتجربه می توانند انعطاف پذیری زیادی را نشان دهند و پس از حرکت در بازار ، از آنجا خارج شوند.

تنها زمانی که باید بدون تعیین یک هدف ثابت ، سود خود را اجرا کنید ، زمانی است که انتظار دارید روند جدیدی شکل بگیرد.

نمونه خوب این امر زمانی است که بازار از الگوی قیمت قابل توجهی خارج می شود که علائم تجمع را نشان می دهد.

بیایید در مورد رویکرد دوم که می توانید برای خروج از تجارت خود انتخاب کنید بحث کنیم ...

با استفاده از ضرر توقف

شما دو گزینه برای این کار دارید ...

مکان ایده آل برای تعیین ضرر توقف در انتهای مخالف محدوده معاملات است.

اگر تشکیل قیمت دامنه قیمت عظیمی را در بر بگیرد ، این رویکرد خطر بیش از حد را به همراه خواهد داشت.

برای شما خوب خواهد بود که از ضرر توقف توقف استفاده کنید.

این نوع از دست دادن توقف موقعیت خود را هر زمان که قیمت در مسیری حرکت می کند که از شما طرفداری کند ، تغییر می دهد.

پس از هر تغییر ، از دست دادن توقف در سودهایی که تاکنون به دست آورده اید قفل می شود.

در صورتی که قیمت معکوس شود ، سودهای قفل شده را از دست نخواهید داد.

این نوع از دست دادن توقف فرصتی را برای شما فراهم می کند تا مدت طولانی در تجارت بمانید و سود بیشتری کسب کنید.

در نمودار فوق که در آن از یک هدف سود برای خروج از تجارت استفاده کردیم ، متوجه شدید که بازار حتی پس از خروج از تجارت ، همچنان به سمت بالا حرکت می کند.

ضرر توقف توقف مانع از خروج زودرس از تجارت می شود.

به غیر از ضرر توقف توقف ، می توانید از ضرر معمولی برای خروج از تجارت استفاده کنید.

با استفاده از این نوع از دست دادن توقف ، شما در تجارت خواهید ماند به شرط آنکه شروع نشده باشد.

با این حال ، موقعیت خود را حتی وقتی بازار در مسیری حرکت می کند که از شما طرفداری کند ، تغییر نمی کند.

لحظه ای که بازار معکوس می کند و شروع به حرکت علیه شما می کند ، ضرر توقف ایجاد می شود و بلافاصله از تجارت خارج می شوید.

این شما را از ضرر محافظت می کند.

هنگام استفاده از استراتژی Breakout پشتیبانی و مقاومت ، خیلی زود از دست دادن توقف به نقطه شکست را بدون توجه به نوع از دست دادن توقف که انتخاب می کنید ، محکم نکنید.

به یاد داشته باشید که پس از یک شکست از طریق خط پشتیبانی یا مقاومت ، ممکن است قیمت آن را دوباره به دست آورد.

اگر ضرر توقف خود را خیلی نزدیک به نقطه شکست قرار داده باشید ، به طور غیر ضروری شروع می شود و وقتی خیلی زود است از تجارت خارج خواهید شد.

ممکن است خود را در شرایطی پیدا کنید که قیمت در جهت مطلوب حرکت کند اما از تجارت خارج می شوید.

به این ترتیب ، شما در مورد سودآوری از دست نخواهید داد.

شماره 6: تجارت کاذب تجارت

همانطور که یاد می گیرید که چگونه با استفاده از پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت ، تجارت کنید ، در مورد شکستن کاذب نیز بینش خواهید گرفت.

اگرچه آنها نادرست هستند ، اما آنها فرصت های تجاری را ارائه می دهند که شما نمی توانید از آن سود کسب کنید.

دستور العمل زیر به شما کمک می کند تا در معاملات معاملات کاذب در تجارت پیروز شوید ...

به دنبال شکستن:

• که از تشکیل قیمت جزئی است.
• که مخالف روند هستند.
• که به سرعت شکست می خورد.

شماره 7: برای صرفه جویی در وقت برای نامزدهای برک آوت اسکن کنید

یکی از راه هایی که می توانید روند معاملات خود را ساده کنید ، اسکن برای نامزدهای برک آوت است.

در صورت امکان ، از اسکنر خود برای اسکن برای الگوهای نمودار مانند گوه ، پرچم و کانال استفاده کنید.

همچنین می توانید با کاهش نوسانات برای جفت های فارکس اسکن کنید تا به لیست کوتاه خود اضافه کنید.

شما می توانید با استفاده از پهنای باند Bollinger یا Falling ADX به این هدف برسید.

با این حال ، ورود به تجارت خودکار را بر اساس اسکن تنظیم نکنید.

همیشه برای بررسی نمودارها به صورت جداگانه وقت بگذارید و از نامزدهای بد دور شوید.

نتیجه:

معاملات پشتیبانی و مقاومت در برابر مقاومت ، مهارت های اساسی معاملات اقدام به قیمت را در یک رویکرد ترکیب می کند.

اگر یک معامله گر عمل قیمت هستید ، نمی توانید قدرت شکستن را نادیده بگیرید.

هنگامی که یک شکست در بازار رخ داد ، باید منتظر باشید تا قبل از پرش به بازار تأیید شود.

تأیید هنگامی اتفاق می افتد که قیمت باعث عقب نشینی شود و خط پشتیبانی یا مقاومت را مجدداً انجام دهد و سپس سطح را برای از سرگیری جهت برک آوت از بین ببرد