تجارت مس: کالای اساسی مهم که باید در سال 2022 در نظر بگیرید. اطلاعات بیشتری کسب کنید

مس هزاران سال است که نقش اساسی در فناوری داشته و در گسترش صنعتی امروز این کار را انجام می دهد. طیف گسترده ای از کاربردهای آن ، آن را به یک کالای محبوب برای تجارت تبدیل می کند.

در این راهنما کارگزاران مس تنظیم شده ، روشهای مختلف تجارت و دلایل تجارت مردم مس را بررسی می کنیم.

در ادامه بخوانید تا دریابید که چرا مس یک کالای مهم است و فلزات جایگزین ممکن است مورد علاقه معامله گران باشد.

با عجله؟اگر به دنبال شروع تجارت مس هستید ، در اینجا سه کارگزار وجود دارد که باید در نظر بگیرند:

سلب مسئولیت: در دسترس بودن منوط به مقررات. بین 74-89 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهند.

چرا مردم مس را تجارت می کنند؟

مس در مقادیر زیادی در سراسر جهان استفاده می شود. به همین دلیل ، به عنوان کالایی تصور می شود که به موازات بازار جهانی از نزدیک حرکت می کند.

در اینجا سه دلیل شایع وجود دارد که مس یک کالای محبوب با معامله گران است.

حدس و گمان در مورد رشد صنعتی

مس کاربردهای صنعتی زیادی دارد. این یک هادی کارآمد انرژی است - یعنی گرما و برق. تصور ساختن زیرساخت های مهم صنعتی بدون آن دشوار خواهد بود.

از آنجا که مناطق در حال توسعه مانند قاره آفریقا ، اروپای شرقی و آسیا اقتصادهای خود را مدرن می کنند و زیرساخت های خود را گسترش می دهند ، تقاضای مس باید رشد کند.

شرط بندی در بازار مسکن

بازار جهانی مسکن بیش از حد گرم شد و در طول رکود اقتصادی بزرگ سال 2008 به هم زد. با رشد بازارهای نوظهور ، تقاضا برای مسکن باید در آن مناطق نیز دنبال شود.

گمانه زنی در مورد عدم تعادل تقاضا

معدن مس و بازیافت به طور معمول از تقاضای مس کم می شود. گسترش معدن و معادن جدید ممکن است به خیساندن برخی از این تقاضای اضافی کمک کند.

نگرانی ها و محدودیت های زیست محیطی در مورد استفاده از زمین ممکن است عدم تعادل را برای سالهای آینده حفظ کند. تجارت مس راهی برای گمانه زنی در مورد عدم تعادل عرضه/تقاضا است.

با این حال ، عدم تعادل به نفع تقاضا حتی ممکن است با مجموعه درست سیاست ها از بین برود یا معکوس شود.

آیا باید مس تجارت کنم؟

مهم: این مشاوره سرمایه گذاری نیست. ما تعدادی از استدلال های متداول را برای و علیه سرمایه گذاری در این کالا ارائه می دهیم. لطفاً قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، به دنبال مشاوره حرفه ای باشید.

با توجه به طیف گسترده ای از کاربردهای جهانی مس ، این یک فلز پر تقاضا است. در نتیجه این تقاضای زیاد و مبارزات جهانی بازار معدن برای همگام بودن با آن ، معامله گران ممکن است مس را به عنوان کالای ریسک پایین تر در نظر بگیرند.

مانند هر فلز دیگری، مس نیز با اهداف مختلفی قابل معامله است. یکی از این موارد تنوع پرتفوی است.

با توجه به این عقیده که مس یک فلز با قابلیت‌های مختلف است، حدس و گمان می‌تواند ساده‌تر از فلزات دیگری مانند طلا باشد که به عنوان ذخیره‌ای ارزش در نظر گرفته می‌شوند.

آیا قیمت مس با سلامت اقتصاد جهانی ارتباط دارد؟

منطقی است که حدس بزنیم که قیمت مس ممکن است همبستگی قابل توجهی با تولید ناخالص داخلی جهانی داشته باشد. رشد اقتصادی بیشتر به معنای تولید بیشتر و در نتیجه تقاضای بیشتر خواهد بود.

با این حال، توقف جهانی در رشد تولید ناخالص داخلی نیز می تواند خطراتی را برای معامله گرانی که مس را در نظر می گیرند ایجاد کند. یکی دیگر از خطرات عمده تجارت مس به دلیل تغییر صنعتی به استفاده از فلزات جایگزین مس است.

راه های تجارت مس

روش های مختلفی برای تجارت مس وجود دارد:

نحوه خرید شمش مس

معامله‌گران می‌توانند شمش‌ها و سکه‌های مسی را از دلالان فلزات خریداری کنند، مانند شمش‌های طلا یا نقره.

مس درجه سرمایه گذاری تا سطح خلوص 999/0 مس تصفیه می شود که در نتیجه هزینه های تجاری بالاتری نسبت به بازارهایی مانند معاملات آتی دارد.

این حق بیمه، همراه با هزینه ذخیره سازی فلز، ممکن است شمش را به روشی گران قیمت و غیرعملی برای تجارت تبدیل کند. فروشندگان کمتری نسبت به شمش طلا شمش مس را ارائه می دهند، اما همچنان می توانید آنلاین خرید کنید.

CFD های مس چگونه کار می کنند؟

یکی از راه های تجارت مس از طریق قراردادهای متفاوت (CFD) است که یک ابزار مشتقه است.

CFD های مس به معامله گران این امکان را می دهد تا بدون داشتن شمش، ETF، معاملات آتی، اختیار معامله یا سهام استخراج، در مورد قیمت مس حدس و گمان کنند.

ارزش CFD تفاوت بین قیمت مس در زمان خرید و قیمت در زمان بسته شدن معامله است. در این راهنمای کارگزار CFD درباره CFD ها بیشتر بیاموزید.

با افزایش قیمت مس، ارزش CFD افزایش می یابد. با کاهش قیمت مس، CFD ارزش خود را از دست می دهد.

مهم: به دلیل مقررات محلی، CFD ها در ایالات متحده در دسترس نیستند و کارگزاران تحت نظارت، شهروندان ایالات متحده یا ساکنان ایالات متحده را به عنوان مشتری نمی پذیرند.

معاملات آتی مس چیست؟

قرارداد آتی مس قراردادی است که به موجب آن معامله گران توافق می کنند مس را در تاریخ آینده بفروشند یا بخرند.

معامله گران آتی از اهرم برای خرید قراردادها در بورس استفاده می کنند. اگر قیمت ها کاهش یابد، معامله گر ملزم به تامین وجوه اضافی (حاشیه) برای حفظ موقعیت است.

برای درک بهتر نحوه عملکرد معاملات آتی مس، به این توضیح در مورد اهرم ها و حاشیه ها مراجعه کنید.

هنگامی که یک قرارداد آتی در حال انقضا است ، معامله گر مجبور است تحویل فیزیکی کالا را بپذیرد یا موقعیت را به ماه آینده سوق دهد.

آینده های مس نیاز به حفظ موقعیت های فعال توسط معامله گر دارند و به همین ترتیب روشی پیچیده تر برای تجارت محسوب می شوند.

آیا گزینه های مس سودآور هستند؟

مانند آینده ، گزینه ها مشتقات با تاریخ انقضا هستند.

با این حال ، بر خلاف معاملات آتی ، معاملات گزینه تنها در صورتی موفقیت آمیز است که قیمت تا تاریخ انقضا به سطح مشخصی برسد.

در ازای اهرم های بالاتر و پرداخت های بالقوه بالاتر ، معامله گران گزینه ها حق بیمه را برای مالکیت این گزینه پرداخت می کنند.

معامله گران وقتی قیمت به اندازه کافی افزایش می یابد تا معامله گر را برای حق بیمه اولیه پرداخت می کند ، در معاملات گزینه ها سود می برند.

نحوه تجارت ETF های مس

ETFS (صندوق های مبادله ای) به عنوان سهام در مبادلات به همان روشی که سهام انجام می دهند ، تجارت می کنند. معامله گران می توانند ETF هایی را که شامل شمش ، معاملات آتی ، گزینه ها یا ترکیبی از این سه است ، خریداری کنند.

سایر ETF ها شامل مواردی است که در سهام معدن مس تجارت می کنند.

ETF ها همچنین هزینه های مدیریتی دارند که به سهامداران منتقل می شوند. در اینجا دو ETF اصلی مس (بر اساس دارایی های تحت مدیریت) آورده شده است:

آیا سهام مس وجود دارد؟

معامله گران همچنین می توانند شرکت هایی را که مس معدن را انتخاب می کنند ، انتخاب کنند. بازده به عوامل دیگری مانند کیفیت مدیریت شرکت و معادن شرکت بستگی دارد.

شایان ذکر است که افزایش در هزینه های ورودی معدن مانند قیمت نفت و تجهیزات می تواند بر قیمت سهام تأثیر منفی بگذارد.

در اینجا برخی از سهام پیشرو شرکت معدن مس (این نمونه ها هستند - توصیه ها):

از کجا می توانید مس را تجارت کنید؟

اگر به دنبال شروع تجارت مس و سایر کالاها هستید ، در اینجا لیستی از نمایندگی های شمش و کارگزاران تنظیم شده موجود در دسترس است.

CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم خطر بالایی برای از دست دادن سریع پول دارند. بین 74 ٪ -89 ٪ حساب سرمایه گذار خرده فروشی هنگام تجارت CFDS پول خود را از دست می دهد. باید در نظر بگیرید که آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

یک دیدگاه آماری در مورد مس

این یک متخصص نیست که بفهمد چرا مس کالایی محبوب برای تجارت است. این یک فلز مفید است که در بسیاری از صنایع با ادامه تقاضا استفاده می شود.

اما آمار چه می گوید؟

براساس Statista ، حجم تولید مس در سراسر جهان به بیش از 20،000،000 تن متریک رسیده است. این تعداد از سال 2016 سازگار است ، که نشان می دهد عرضه نسبتاً پایدار است.

تقاضای مس رشد می کند

با این حال، تقاضا، به ویژه در مناطقی مانند چین، همچنان در حال رشد است و اختلالات عرضه در طول سال پر هرج و مرج 2020 همچنان به عدم تعادل عرضه و تقاضا ادامه می دهد.

بیشتر، یک مقاله تحقیقاتی مارس 2020 از Copper Alliance نشان می دهد که افزایش مورد انتظار تقاضای جهانی مس، به طور خاص، نرخ رشد سالانه تقریباً 9. 9٪ است.

برخی از شرکت‌ها حتی ممکن است وقتی نوبت به کمبود عرضه می‌شود، مسائل را به دست خود بگیرند.

یکی از اینها تسلا است که ایلان ماسک، مدیر عامل آن، علاقه بالقوه خود را برای راه اندازی یک عملیات استخراج داخلی اعلام کرده است.

فلزات جایگزین مس

مس یک کالای کاربردی با تقاضای صنعتی بالا است، اما فلزات دیگری نیز وجود دارد که معامله گران کالا به آنها توجه می کنند.

جایگزین های اصلی که معامله گران برای مس در نظر می گیرند، فلزات گرانبها هستند. فلزاتی مانند طلا، نقره، پلاتین و پالادیوم کمیاب هستند و مصارف صنعتی مختلفی دارند:

به غیر از این چهار، در اینجا کالاهای فلزی دیگری وجود دارد که معامله گران مس ممکن است در نظر بگیرند:

مس چگونه معامله می شود؟

مس را می توان از طریق انواع ابزارهای معاملاتی معامله کرد که در آن معامله گران ممکن است مالک محصول واقعی باشند یا نباشند. راه‌های اصلی معامله مس از طریق کارگزار یا صرافی از طریق شمش، قراردادهای مابه‌التفاوت (CFD)، معاملات آتی، اختیار معامله، ETF و سهام است.

مس کامکس چیست؟

مس کامکس یک محصول آتی مس است که در بازار آتی بورس کالای شیکاگو (CME) معامله می شود. معامله گرانی که در بازار آتی سفته بازی می کنند توافق می کنند که یک محصول خاص را در تاریخ معینی در آینده بخرند یا بفروشند. محصولات آتی راهی برای معامله گران برای کاهش تاثیر نوسانات احتمالی قیمت است.

نماد معاملاتی مس چیست؟

نماد معاملاتی مس متفاوت است و بر اساس کدام ابزار معاملاتی و مبادله ای محصول معامله می شود. به عنوان مثال، نماد معاملات آتی مس در NASDAQ HG:CMX است. نماد CME Globex برای معاملات آتی مس HG است. در بورس فلزات لندن، کد قرارداد معاملات آتی مس CA است.

شاخص های مفید برای معاملات مس چیست؟

قیمت مس عمدتاً ناشی از تقاضای صنعت تجاری و نرخ عرضه توسط کشورهای تولیدکننده مس است. شاخص های مفید برای قیمت مس شامل سهام شرکت هایی است که نقش کلیدی در مصرف مس و تولید مس دارند. شاخص های مفید دیگر، شاخص های کالاهایی هستند که برای استخراج مس مورد نیاز هستند، مانند کالاهای انرژی (نفت).

آیا مس یک فلز گرانبها است؟

از آنجایی که فلزات گرانبها با کمیاب بودن و ارزش اقتصادی بالا تعریف می شوند، مس را می توان به عنوان یک فلز گرانبها در نظر گرفت. با افزایش تقاضای مس، ذخایر مس جهان به تدریج تخلیه می شوند و به نوبه خود مس را به فلز کمیاب تر تبدیل می کنند. در حالی که فلزات گرانبها مانند طلا و نقره ذخیره ارزش محسوب می شوند، ارزش مس در طیف گسترده ای از کاربردهای عملی آن است.

موارد استفاده رایج از مس کدامند؟

مس خواص مفید زیادی دارد، یکی از آنها این است که رسانای عالی الکتریسیته و گرما است. بنابراین، مس اغلب به عنوان یک هادی به شکل سیم و لوله استفاده می شود. مس همچنین برای چاپ سکه استفاده شده است و یک آنتی اکسیدان ضروری است که توسط بدن انسان استفاده می شود.

اعتبار: مقاله اصلی نوشته شده توسط لارنس پاینز. به‌روزرسانی‌ها و افزوده‌های عمده در ژوئن 2020 توسط Marko Csokasi با مشارکت‌های تیم تحریریه Commodity.com.

منابع اطلاعات :

• - تولید جهانی مس از 2016 تا 2019 - تقاضای جهانی مس در سال 2020

بیشتر خواندن

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کیفیت مس به عنوان یک فلز، نحوه تولید آن و اینکه کدام کشورها تولید مس را رهبری می کنند، به این راهنمای کالای مس مراجعه کنید.

اگر با روش های تجارت مس آشنا هستید، می توانید به صفحات تحلیل تکنیکال ما سر بزنید و ببینید:

• نحوه ایجاد یک استراتژی معاملاتی گزینه های مس و نحوه اعمال آنها در معاملات مس

لارنس پاینز فارغ التحصیل دانشگاه پرینستون با بیش از 25 سال تجربه به عنوان معامله گر سهام و گزینه های ارز خارجی برای بانک های چند ملیتی و گروه های تجاری اختصاصی است. آقای Pines در بورس اوراق بهادار NYSE، CBOE و Pacific معامله کرده است. در سال 2011، آقای Pines شرکت مشاوره خود را راه اندازی کرد که از طریق آن به شرکت های حقوقی و متخصصان سرمایه گذاری در مورد مسائل مربوط به تجارت و مشتقات مشاوره می دهد. لارنس به عنوان شاهد کارشناس در تعدادی از محاکمات برجسته در دادگاه های فدرال و بین المللی ایالات متحده خدمت کرده است.