تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی

تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی نوعی نمودار است که برای تجزیه و تحلیل و تجسم حرکت قیمت اوراق بهادار مانند سهام یا ارز استفاده می شود.

نمودارهای شمعدانی در قرن 18 در ژاپن تهیه شده و از آن زمان به ابزاری محبوب در بین بازرگانان و سرمایه گذاران تبدیل شده است.

شمعدان ژاپنی چیست

یک نمودار شمعدان ژاپنی شامل یک سری "شمعدان" است که قیمت های بالا ، پایین ، باز و نزدیک را برای یک دوره زمانی معین نشان می دهد. هر شمعدان توسط یک مستطیل نشان داده شده است ، با بالا و پایین مستطیل که قیمت های بالا و پایین را نشان می دهد و یک خط عمودی ("ویک") که بالا و پایین را به هم وصل می کند نشان دهنده قیمت های باز و نزدیک است.

تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی

الگوهای مختلفی وجود دارد که با استفاده از تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی قابل شناسایی است که هر یک از آنها می توانند بینشی در مورد پویایی قیمت اساسی یک امنیت ارائه دهند. به عنوان مثال ، یک الگوی "مشروبات الکلی صعودی" هنگامی اتفاق می افتد که یک شمعدان بزرگ سفید به طور کامل یک شمعدان سیاه کوچک را پوشانده باشد ، که نشانگر صعود بالقوه در قیمت امنیت است. به طور مشابه ، یک الگوی "Engulfing Beadish" هنگامی اتفاق می افتد که یک شمعدان سیاه بزرگ یک شمعدان کوچک سفید را به طور کامل پوشش دهد ، و این نشانگر روند نزولی بالقوه در قیمت امنیت است.

نحوه خواندن نمودارهای شمعدانی ژاپنی

در اینجا چند جزئیات دیگر در مورد تکنیک های نمودار شمعدان ژاپنی آورده شده است:

1. دوره های زمانی: نمودارهای شمعدان ژاپنی را می توان برای هر دوره زمانی ساخته شد ، از یک دقیقه تا چند سال. دوره های زمانی کوتاه تر ، مانند چند دقیقه یا ساعت ، به طور معمول برای معاملات روز استفاده می شود ، در حالی که مدت زمان طولانی تر ، مانند چند روز یا هفته ، برای نوسان معاملات یا سرمایه گذاری طولانی مدت مناسب تر است.

2. Candlestick Colors: رنگ شمعدان (سفید یا سیاه) می تواند اطلاعات بیشتری در مورد حرکت قیمت امنیت ارائه دهد. یک شمعدان سفید نشان می دهد که قیمت نزدیک از قیمت باز بالاتر بوده است ، و احساسات صعودی را نشان می دهد ، در حالی که یک شمعدان سیاه نشان می دهد که قیمت نزدیک از قیمت باز پایین تر بوده است ، و احساسات نزولی را نشان می دهد.

الگوهای شمعدان ژاپنی

3. الگوهای شمعدانی: الگوهای مختلفی وجود دارد که می توان با استفاده از تکنیک های نمودار شمعی ژاپنی آنها را شناسایی کرد. برخی از الگوهای رایج عبارتند از "dojis" که نشان دهنده عدم تصمیم گیری یا تغییر احتمالی در روند قیمت اوراق بهادار است. الگوهای "چکشی" و "مرد آویزان" که ممکن است نشان دهنده بازگشت بالقوه از یک روند نزولی به یک روند صعودی باشد (یا برعکس). و الگوهای "ستاره صبح" و "ستاره عصر"، که ممکن است نشان دهنده بازگشت بالقوه از یک روند صعودی بلندمدت به یک روند نزولی (یا برعکس) باشد.

4. بدنه شمعدان: بدنه شمعدان (مستطیل) محدوده بین قیمت های باز و بسته را نشان می دهد. اگر قیمت باز بالاتر از قیمت بسته باشد، بدنه مشکی (یا قرمز) خواهد بود. اگر قیمت باز کمتر از قیمت بسته باشد، بدنه سفید (یا سبز) خواهد بود.

5. فتیله های شمعدانی: فتیله ها (همچنین به عنوان "سایه" شناخته می شوند) شمعدان قیمت های بالا و پایین را برای دوره زمانی نشان می دهند. بالای فیتیله بالایی نشان دهنده قیمت بالا است، در حالی که پایین فیتیله پایین نشان دهنده قیمت پایین است.

الگوی شمعدان ژاپنی صعودی

6. الگوهای صعودی: الگوهای صعودی نشان دهنده یک روند صعودی بالقوه در قیمت اوراق بهادار است. برخی از الگوهای متداول صعودی عبارتند از "غرق صعودی"، که در آن یک شمعدان سفید بزرگ به طور کامل یک شمعدان کوچک سیاه را می پوشاند."سه سرباز سفید" که در آن سه شمعدان سفید متوالی پس از یک روند نزولی ظاهر می شوند. و "خط سوراخ"، که در آن یک شمعدان سفید در زیر شمعدان سیاه قبلی باز می شود و بیش از نیمی از بدنه شمعدان سیاه قبلی بسته می شود.

الگوی شمعدان ژاپنی نزولی

7. الگوهای نزولی: الگوهای نزولی نشان دهنده یک روند نزولی بالقوه در قیمت اوراق بهادار است. برخی از الگوهای متداول نزولی عبارتند از: "نشستگی نزولی"، که در آن یک شمعدان سیاه بزرگ به طور کامل یک شمعدان کوچک سفید را می پوشاند."سه کلاغ سیاه" که در آن سه شمعدان سیاه متوالی پس از یک روند صعودی ظاهر می شوند. و "پوشش ابر تاریک" که در آن یک شمعدان سیاه در بالای شمع سفید قبلی باز می شود و در زیر نقطه میانی بدنه شمعدان سفید قبلی بسته می شود.

تکنیک های نمودار شمعی ژاپنی اغلب همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال، مانند میانگین های متحرک، نوسانگرها، و خطوط روند استفاده می شوند تا تصویر کامل تری از پویایی قیمت اوراق بهادار ارائه کنند. به عنوان مثال، یک معامله گر ممکن است از میانگین متحرک برای شناسایی روند کلی استفاده کند و سپس به دنبال الگوهای کندل استیک برای شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه باشد.

به طور کلی، تکنیک های نمودار شمعی ژاپنی می تواند ابزار مفیدی برای تجزیه و تحلیل و تجسم حرکت قیمت اوراق بهادار باشد. با این حال، مهم است که به خاطر داشته باشید که هیچ تکنیک نموداری به تنهایی نمی تواند موفقیت در بازارهای مالی را تضمین کند و همیشه در نظر گرفتن عوامل مختلفی هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری مهم است.