تکرارهای فیبوناچی و اشتباهاتی که باید از آنها اجتناب کنید

هر معامله گر ارز خارجی در مقطعی از فعالیت تجاری خود از فیبوناچی اصلاحی استفاده می کند. برخی از آن فقط در برخی مواقع از آن استفاده می کنند، در حالی که برخی دیگر آن را به طور منظم اعمال می کنند. اما مهم نیست که چقدر از این ابزار استفاده می کنید، مهم تر از همه این است که هر بار به درستی از آن استفاده کنید.

استفاده نادرست از روش های تحلیل تکنیکال منجر به نتایج فاجعه باری مانند نقاط ورودی بد و افزایش زیان در موقعیت های ارزی خواهد شد. در اینجا نحوه عدم اعمال اصلاحات فیبوناچی در بازارهای ارز را بررسی خواهیم کرد. این اشتباهات رایج را بشناسید و به احتمال زیاد بتوانید از انجام آنها جلوگیری کنید و از عواقب آن در تجارت خود متحمل شوید.

نقاط مرجع را با هم مخلوط نکنید هنگامی که اصلاحات فیبوناچی را با عملکرد قیمت مطابقت دهید، همیشه خوب است که نقاط مرجع خود را ثابت نگه دارید. بنابراین، اگر پایین ترین قیمت یک روند را در پایان جلسه یا بدنه شمع ارجاع می دهید، بهترین قیمت بالا باید در بدنه یک شمع در بالای یک روند موجود باشد: بدنه شمعی به بدنه شمعی.; فتیله به فتیله

تجزیه و تحلیل و اشتباهات نادرست زمانی ایجاد می شوند که نقاط مرجع با هم مخلوط شوند - از فتیله شمع به بدنه یک شمع می روند. بیایید به یک مثال در جفت ارز EUR/CAD نگاهی بیندازیم. شکل 1 سازگاری را نشان می دهد. اصلاحات فیبوناچی بر اساس فتیله به فتیله اعمال می شود، از اوج 1. 3777 تا پایین 1. 3344. این یک سطح مقاومت واضح در 1. 3511 ایجاد می کند که تست شده و سپس شکسته می شود.

شکل 1 - اصلاح فیبوناچی به عمل قیمت برای EUR/CAD اعمال شد منبع: FXtrek. com

از سوی دیگر، شکل 2 ناسازگاری را نشان می دهد. اصلاحات فیبوناچی از بسته شدن بالای 1. 3742 (35 پیپ زیر بالای فیتیله) اعمال می شود. این باعث می شود که سطح مقاومت چندین شمع را کاهش دهد (بین 3 فوریه و 7 فوریه)، که یک سطح مرجع عالی نیست.

شکل 2 - بازیابی فیبوناچی (به اشتباه اعمال شده است) منبع: FXtrek. com

با ثابت نگه داشتن آن، سطوح حمایت و مقاومت با چشم غیرمسلح آشکارتر می شود، تجزیه و تحلیل را سرعت می بخشد و منجر به معاملات سریعتر می شود.

روندهای بلند مدت را نادیده نگیرید معامله گران جدید اغلب سعی می کنند حرکت ها و عقب نشینی های قابل توجه را در کوتاه مدت بدون در نظر گرفتن تصویر بزرگتر اندازه گیری کنند. این دیدگاه محدود باعث می شود معاملات کوتاه مدت بیش از کمی نادرست باشد. با حفظ روند بلندمدت، معامله گر می تواند اصلاحات فیبوناچی را در جهت صحیح حرکت اعمال کند و خود را برای فرصت های بزرگ آماده کند.

در شکل 3، در زیر، روند بلندمدت جفت ارز GBP/NZD رو به بالا است. ما فیبوناچی را اعمال می کنیم و می بینیم که اولین سطح پشتیبانی ما در 2. 1015 یا سطح فیبوناچی 38. 2٪ از 2. 0648 تا 2. 1235 است. این یک نقطه عالی برای طولانی شدن در جفت ارز است.

شکل 3 - اصلاح فیبوناچی اعمال شده بر GBP/NZD یک حرکت بلند مدت را ایجاد می کند. منبع: FXtrek. com

اما، اگر به کوتاه مدت نگاهی بیندازیم، تصویر بسیار متفاوت به نظر می رسد.

شکل 4 - اعمال اصلاح فیبوناچی در یک بازه زمانی کوتاه می تواند تصور نادرستی به معامله گر بدهد. منبع: FXtrek. com

پس از افزایش در جفت ارز، می توانیم یک فرصت کوتاه بالقوه را در بازه زمانی پنج دقیقه ای ببینیم (شکل 4). این تله است. با رعایت نکردن دیدگاه بلندمدت، فروشنده کوتاه مدت فیبوناچی را از بالای 2. 1215 به 2. 1024 پایین (11 فوریه) اعمال می کند که منجر به یک موقعیت فروش در 2. 1097 یا سطح فیبوناچی 38٪ می شود.

این معامله کوتاه مدت سود 50 پیپ خوبی را برای معامله گر به همراه دارد، اما به قیمت پیش پرداخت 400 پیپ زیر تمام می شود. برنامه بهتر این بود که در جفت GBP/NZD در حمایت کوتاه مدت 2. 1050 موقعیت خرید داشته باشیم.

در نظر گرفتن تصویر بزرگ تر نه تنها به شما کمک می کند فرصت های تجاری خود را انتخاب کنید، بلکه از مبارزه با این روند نیز جلوگیری می کند.

به تنهایی به فیبوناچی متکی نباشید فیبوناچی می تواند تنظیمات تجاری قابل اعتمادی را ارائه دهد، اما نه بدون تأیید.

استفاده از ابزارهای فنی اضافی مانند MACD یا اسیلاتورهای تصادفی از فرصت تجارت پشتیبانی می کند و احتمال یک معامله خوب را افزایش می دهد. بدون این روش ها که به عنوان تایید عمل کنند، یک معامله گر چیزی بیش از امید به یک نتیجه مثبت ندارد.

در شکل 5، ما شاهد یک حرکت اصلاحی از یک حرکت میان مدت بالاتر در جفت ارز EUR/JPY هستیم. از 10 ژانویه 2011، نرخ مبادله EUR/JPY طی تقریباً دو هفته به بالاترین سطح 113. 94 رسید. با اعمال دنباله اصلاح فیبوناچی، به سطح اصلاحی 38. 2 درصدی 111. 42 (از بالای 113. 94) می رسیم. به دنبال کاهش برگشتی، متوجه می شویم که نوسان گر تصادفی نیز مومنتوم پایین تر را تأیید می کند.

شکل 5 نوسانگر تصادفی روندی را در EUR/JPY تایید می کند منبع: FXtrek. com

اکنون این فرصت زنده می شود زیرا عملکرد قیمت تست سطح اصلاح فیبوناچی ما در تاریخ 30 ژانویه در 111. 40 در تاریخ 30 ژانویه انجام می شود. با دیدن این به عنوان فرصتی برای طولانی شدن ، ما نقطه قیمت را با تصادفی تأیید می کنیم ، که یک سیگنال بیش از حد را نشان می دهد. یک معامله گر که این مقام را به دست می آورد ، تقریباً 1. 4 ٪ یا 160 پیپ سود می برد ، زیرا قیمت آن از 111. 40 خارج شد و طی دو روز آینده به 113 معامله می شد.

استفاده از Fibonacci برای معاملات کوتاه مدت در بازار ارز هیجان انگیز است ، اما نوسانات زیادی وجود دارد.

به همین دلیل ، استفاده از عقب نشینی های فیبوناچی در یک بازه زمانی کوتاه بی اثر است. هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد ، سطح اصلاح کمتر قابل اطمینان خواهد بود. نوسانات می تواند ، و اراده ، سطح پشتیبانی و مقاومت را کاهش دهد ، و این امر را برای معامله گر بسیار دشوار می کند که واقعاً انتخاب و انتخاب می شود که چه سطحی را می توان معامله کرد. ناگفته نماند در کوتاه مدت ، سنبله ها و شلاق ها بسیار متداول هستند. این پویایی ها می توانند به ویژه در قرار دادن توقف یا کسب امتیاز سود به ویژه دشوار شوند زیرا عقب نشینی ها می توانند تلاقی باریک و تنگ ایجاد کنند. فقط مثال CAD/JPY را در زیر مشاهده کنید.

شکل 6-فیبوناچی برای یک حرکت داخل روز در CAD/JPY در یک بازه زمانی سه دقیقه ای اعمال می شود. منبع: fxtrek. com

در شکل 6 ، ما سعی می کنیم فیبوناچی را در یک حرکت داخل روز در نمودار نرخ ارز CAD/JPY (بیش از یک بازه زمانی سه دقیقه ای) اعمال کنیم. در اینجا ، نوسانات زیاد است. این امر باعث ایجاد فتیله های طولانی تر در عملکرد قیمت می شود و پتانسیل تجزیه و تحلیل نادرست از سطح پشتیبانی خاص را ایجاد می کند. همچنین کمکی نمی کند که سطح فیبوناچی ما به طور متوسط توسط شش پیپ از هم جدا شود و احتمال متوقف شدن را افزایش می دهد.

به یاد داشته باشید ، مانند هر مطالعه آماری دیگر ، هرچه داده های بیشتری استفاده شود ، تجزیه و تحلیل قوی تر است. چسبیدن به بازه های زمانی طولانی تر هنگام استفاده از توالی های فیبوناچی می تواند قابلیت اطمینان هر سطح قیمت را بهبود بخشد.

به طور خلاصه مانند هر تخصص ، زمان و تمرین لازم است تا در استفاده از تنظیم مجدد فیبوناچی در تجارت فارکس بهتر شود. به خودتان اجازه ندهید که ناامید شوید-پاداش های بلند مدت قطعاً از هزینه ها بالاتر است. از قوانین ساده استفاده از تنظیم مجدد فیبوناچی پیروی کنید و از این اشتباهات رایج یاد بگیرید تا به شما در تجزیه و تحلیل فرصت های سودآور در بازارهای ارزی کمک کند.