نحوه استفاده از ضررهای متوقف شده برای تجارت CFD

نحوه استفاده از ضررهای توقف برای تجارت CFDS عکس: چرا Frame / Shutterstock. com

"قانون شماره 1: هرگز پول خود را از دست ندهید. قانون شماره 2: هرگز قانون شماره 1 را فراموش نکنید. "اینها سخنان وارن بوفه است ، یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در تمام دوران.

اگرچه حفظ این قانون امکان پذیر نیست ، اما ابزارهای زیادی برای سرمایه گذاران و بازرگانان وجود دارد تا بتوانند خود را از غیرقابل پیش بینی بازار محافظت کنند. یک ترتیب توقف از دست دادن یکی از مکانیسم های پر کاربرد برای محدود کردن ضرر در هنگام حرکت بازار در جهت نامطلوب است.

ضررهای توقف معاملات برای خرید یا فروش دارایی خاص در هنگام رسیدن قیمت آن به سطح مشخصی طراحی شده اند. این ابزار مدیریت ریسک به ویژه هنگام تجارت با اهرم برای قراردادها برای تفاوت (CFD) مفید است ، که باعث افزایش خطر ضرر می شود.

در این راهنمای معاملاتی متوقف شده ، نگاهی به نحوه استفاده از ضرر متوقف می کنیم و جوانب مثبت و منفی استفاده از ضررهای متوقف شده برای تجارت CFD را یاد می گیریم.

معاملات CFD در مقابل معاملات سهام

معامله گران مکانیسم های مالی مختلفی دارند ، مانند آینده ، گزینه های آینده. کارگزاری ها همچنین می توانند CFDS را به مشتریان ارائه دهند. این ابزارها بدون نیاز به خرید یا فروش دارایی زیربنایی ، تجارت اوراق بهادار را امکان پذیر می کنند.

CFD یک قرارداد بین یک کارگزار و یک معامله گر برای تبادل تفاوت در ارزش یک امنیت اساسی بین ابتدا و پایان قرارداد است.

بر خلاف تجارت اوراق بهادار اساسی ، CFD یک محصول مالی اهرم است. این بدان معناست که معامله گران با CFD یا حساب های حاشیه ای فقط باید بخشی از کل سرمایه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت معاملاتی اهرم را کاهش دهند. بقیه سرمایه توسط شرکت کارگزاری خود به معامله گران وام داده می شود.

مبلغ اولیه مورد نیاز برای باز کردن موقعیت CFD به عنوان سپرده حاشیه شناخته شده است ، که درصدی از ارزش کل تجارت است. یک معامله گر همچنین به حداقل مبلغ سرمایه در حساب خود ، معروف به حاشیه تعمیر و نگهداری ، نیاز دارد تا تجارت اهرمی را باز نگه دارد.

ممکن است از آنها خواسته شود که سرمایه اضافی را در حساب خود واریز کنند تا موقعیت ها باز شود ، در صورتی که معاملات آنها شروع به ضرر کند. این به عنوان تماس حاشیه ای شناخته می شود.

ضرر توقف در تجارت CFD چیست؟

اکنون که در مورد اصول CFDS خوانده ایم ، مهم است که بدانید چگونه می توانید از ضررهای متوقف برای محافظت از خود و کاهش خطر استفاده کنید.

با توجه به استفاده از اهرم در تجارت CFD ، آنها ابزارهای مالی پرخطر در نظر گرفته می شوند و باید با احتیاط مورد استفاده قرار گیرند.

استفاده از اهرم می تواند سود و ضرر شما را بزرگ کند ، که این امر به معنای خطر بالاتر است. این جایی است که ضررهای متوقف به کار می روند.

مزیت اصلی استفاده از ضرر توقف این است که معامله گران می توانند خطرات خود را در هر دو معاملات طولانی و کوتاه محدود کنند.

علاوه بر این ، سفارشات متوقف شده به بازرگانان کمک می کند تا عاری از نفوذ عاطفی تصمیم بگیرند و از این طریق امکان اجرای معاملات برنامه ریزی شده مطابق با برنامه معاملاتی را فراهم می کنند.

مثال از دست دادن در تجارت CFD

بیایید فرض کنیم که طلا با 1800 دلار در هر اونس معامله می شود. یک معامله گر محیط کلان را مطالعه می کند و نتیجه می گیرد که احساسات ریسک پذیری در بازارهای سهام می تواند منجر به ورود سرمایه به طلا شود ، که این یک دارایی با امنیت ایمن محسوب می شود.

معامله گر انتظار دارد که قیمت طلا به 1850 دلار در هر اونس افزایش یابد و با خرید قرارداد برای 10 اونس با قیمت پیشنهادی فعلی 1800 دلار ، موقعیت CFD طولانی را باز می کند. این نشان دهنده 18000 دلار طلا است. Capital. com اهرم 20: 1 را برای طلا ارائه می دهد ، به این معنی که مشتری برای باز کردن تجارت به حاشیه 900 دلار در حساب خود نیاز دارد. اگر قیمت طلا بالاتر از قیمت ورودی باشد وقتی معامله گر از موقعیت خود خارج می شود ، سود می برند.

با این حال ، معامله گر می داند که بازارها غیرقابل پیش بینی هستند. به منظور محافظت از خسارات بیش از حد ، معامله گر سفارش توقف فروش را با قیمت 1780 دلار تعیین می کند که در صورت کاهش قیمت طلا زیر قیمت توقف ، به طور خودکار از موقعیت خارج می شود.

اگر از طرف دیگر ، معامله گر درک کند که احساسات بازار به ریسک پذیری تغییر می کند و احتمالاً قیمت طلا نیز کاهش می یابد ، می توانند موقعیت کوتاهی داشته باشند. در این سناریو ، معامله گر انتظار دارد که قیمت سقوط کند - افزایش قیمت طلا منجر به ضرر خواهد شد.

هنگام گرفتن موقعیت کوتاه ، معامله گر به یک سفارش از دست دادن خرید نیاز دارد ، که این یک توقف بالاتر از قیمت طلای فعلی است ، به عنوان مثال ، با قیمت 1820 دلار.

سفارش خرید در واقع برای تجارت کوتاه یک ضرر توقف است. در صورت افزایش قیمت دارایی در صورت افزایش قیمت دارایی در برابر تجارت کوتاه ، به طور خودکار هنگامی که قیمت دارایی به یک سطح مشخص افزایش می یابد ، ایجاد می شود.

ویژگی های اصلی از دست دادن توقف

در زیر ابزارها و تکنیک های کلیدی که باید برای استفاده از ضررهای توقف در تجارت CFD بدانید.

US100

BTC/USD

گاز طبیعی

نفت - خام

تضمین شده در مقابل غیر تضادی

سفارشات متوقف شده به طور خودکار در سطح قیمت مشخص شده اجرا می شوند. با این حال ، آنها در زمان افزایش نوسانات بازار ضد احمق نیستند.

هنگامی که قیمت دارایی در عرض چند ثانیه به طور قابل توجهی پایین تر از سطح از دست دادن حرکت می کند ، ممکن است سفارش از قیمت مشخص شده پایین تر (یا در مورد تجارت کوتاه) پایین تر شود ، که به طور مؤثر بدان معنی است که ضررهای شما بیشتر خواهد بود.

همچنین گزینه ای برای تنظیم ضمانت ضمانت شده وجود دارد ، که یک نوع حق بیمه است که با وجود نوسانات ، می توانید از موقعیت با قیمت دقیقی که تعیین کرده اید خارج شوید.

بر خلاف ضرر معمولی توقف ، یک ضرر متوقف شده به طور معمول با هزینه ای همراه است زیرا در ضرر و زیان و کاهش خطر کارآمدتر است. به عنوان مثال ، در Capital. com ، ضرر متوقف شده به عنوان درصدی در حجم باز برای مشتری شارژ می شود و در سود یا ضرر تحقق یافته موقعیت نشان داده می شود ، اما در معاملات مشتری نیز تقسیم می شود.

ضررهای توقف توقف

یکی از محدودیت های ضرر توقف این است که با قیمت یک دارایی بالا نمی رود.

به عنوان مثال ، اگر شما طلا را با ضرر توقف با 1780 دلار تجارت می کنید و قیمت آن بسیار بیشتر از آنچه انتظار می رفت به 1900 دلار حرکت می کند ، از دست دادن توقف اصلی شما می تواند ناکارآمد شود زیرا ممکن است بخواهید از تجارت در سطح بالاتری خارج شوید تا سود را به حداکثر برساند.

در این سناریو ، ممکن است بخواهید به سفارشات متوقف کردن متوقف شده ، که با درصد خاصی یا مبلغ مطلق در بالا یا پایین تر از قیمت فعلی بازار دارایی تعیین شده اند ، جستجو کنید.

کمیسیون اوراق بهادار و بورس ایالات متحده (SEC) در یک پست وبلاگ توضیح داد: "از آنجا که قیمت امنیت در جهت مطلوب حرکت می کند ، قیمت توقف توقف یا" مسیر "قیمت بازار امنیت را با مبلغ مشخص شده تنظیم می کند."

SEC افزود: "با این حال ، اگر قیمت امنیت در جهت نامطلوب حرکت کند ، قیمت توقف توقف ثابت باقی می ماند و در صورت رسیدن قیمت امنیت به قیمت توقف دنباله ، سفارش ایجاد می شود."

افزایش پیشنهادات

یکی دیگر از عوامل مهم که باید هنگام تجارت CFDS به خاطر بسپارید ، گسترش پیشنهاد پیشنهاد است که تفاوت بین بالاترین قیمت پیشنهادی که یک خریدار مایل به پرداخت امنیت و کمترین قیمت فروش آن است ، معروف به قیمت Ask Ask است.

پویایی عرضه و تقاضای امنیت ، گسترش را تعیین می کند. دارایی های بسیار مایع تمایل به گسترش باریک دارند.

گسترش ممکن است برای افرادی که به طور مکرر تجارت نمی کنند ، ناچیز باشد ، اما گسترش گسترده تر منجر به هزینه های بالاتر برای معامله گران می شود که تجارت های زیادی با حجم و زیاد انجام می دهند.

گسترش گسترده تر معاملات خطرناک در مقایسه با معاملات با گسترش باریک در نظر گرفته می شود ، بنابراین یک معامله گر می تواند بر این اساس استراتژی توقف خود را برنامه ریزی کند. لازم به ذکر است که قیمت دارایی باید بیشتر از قیمت گسترش افزایش یابد یا سقوط کند تا منجر به تجارت سودآور CFD طولانی یا کوتاه شود.

نسبت ریسک-پاداش

نسبت پاداش ریسک نشان دهنده چشم انداز پاداش برای هر 1 دلار است که یک سرمایه گذار مایل به ریسک پذیری است. نسبت های پاداش ریسک به طور کلی برای مقایسه بازده مورد انتظار در سرمایه گذاری های مختلف استفاده می شود.

به عنوان مثال ، یک موقعیت معاملاتی با نسبت ریسک-پاداش 1: 5 نشان می دهد که یک سرمایه گذار می تواند 5 دلار با خطر از دست دادن 1 دلار درآمد کسب کند. یک موقعیت تجاری با نسبت ریسک-پاداش 1: 2 نشان دهنده بازگشت 2 دلار در صورتی است که سرمایه گذار مایل به ریسک 1 دلار است.

سرمایه گذاران می توانند با توجه به نسبت پاداش ریسک مورد نظر خود ، سفارشات متوقف خود را مدیریت کنند. بیایید بگوییم سهام اپل با 100 دلار معامله می شود. یک معامله گر در سهام صعودی است و انتظار دارد AAPL به 120 دلار افزایش یابد. آنها با خرید یک قرارداد برای 100 سهام ، موقعیت طولانی CFD را باز می کنند و ضرر توقف را با 95 دلار قرار می دهند تا اطمینان حاصل شود که ضررها از 500 دلار تجاوز نمی کنند.

در این حالت ، معامله گر مایل به ریسک 5 دلار برای هر سهم برای بازده احتمالی 20 دلار در هر سهم است. نسبت ریسک-پاداش برای این تجارت 1: 4 است. اگر معامله گر اشتهای بالاتری برای ریسک داشته باشد و ترجیح می دهد به دنبال یک نسبت ریسک-پاداش 1: 6 باشد ، می تواند ترتیب توقف از دست دادن را بر این اساس تغییر دهد.

جوانب مثبت و منفی استفاده از ضررهای توقف در تجارت CFD

استفاده از سفارشات از دست دادن در تجارت CFD دارای مزایا و معایبی است. معامله گران باید از نحوه عملکرد سفارشات متوقف شده و نحوه استفاده مؤثر از آنها آگاه باشند.

در حالی که سفارشات متوقف شده راه را برای محدود کردن ضرر و زیان ارائه می دهد ، این یک روش ضد احمق نیست و محدودیت های آن را دارد. در زیر جوانب مثبت و منفی از سفارشات متوقف شده توسط معامله گران باید از آنها آگاه باشند.

جوانب مثبت استفاده از سفارشات از دست دادن

یک سفارش از دست دادن متوقف برای اجرای آن رایگان است. لازم به ذکر است که بسته به کارگزاری شما ممکن است سفارشات تضمین شده و دنباله دار متوقف شود. به عنوان مثال ، در Capital. com ، ضرر توقف تضمین شده به عنوان درصدی در حجم باز برای مشتری شارژ می شود.

هنگام اعتصاب قیمت توقف ، سفارشات متوقف شده نیازی به کنترل دائماً کنترل نمی شود و به طور خودکار اجرا می شود.

سفارشات متوقف شده به بازرگانان کمک می کند تا تصمیمات برنامه ریزی شده را به دور از تعصب عاطفی اجرا کنند.

از سفارشات متوقف شده می توان در راستای ابزارهای دیگر مانند نسبت ریسک-پاداش ، شاخص های فنی و موارد دیگر استفاده کرد.

ضررهای توقف توقف به بازرگانان این امکان را می دهد تا قیمت دارایی ها را "ردیابی کنند" و در نتیجه از سود در هنگام افزایش قیمت محافظت می کنند.

منفی استفاده از سفارشات متوقف کردن

نوسانات کوتاه مدت می تواند باعث ایجاد دستور متوقف شود که منجر به خروج از موقعیت به دلیل نوسانات موقتی می شود.

ضرر توقف همیشه تضمین نمی شود. این ممکن است از موقعیت با قیمت بدتر از قیمت توقف مشخص شده در مواقع نوسانات افزایش یافته خارج شود. از طرف دیگر ، ممکن است یک ضرر توقف تضمین شده با برچسب قیمت همراه باشد.

ضرر توقف همیشه در حال پیگیری نیست ، که ممکن است در صورت افزایش قیمت منجر به از دست دادن سود شود. ضررهای توقف دنباله ممکن است کمک کند ، اما با هزینه ای همراه است.

به طور خلاصه ، سفارشات متوقف شده ابزارهای مفیدی در زرادخانه یک معامله گر هستند و در حالی که ضرر و زیان متوقف شده و دنباله دار ممکن است با هزینه ای همراه باشد ، ضررهای توقف معمولی رایگان است. از دست دادن توقف یک وسیله ساده و مؤثر است که می تواند به نفع استراتژی تجارت شما باشد.

سفارش از دست دادن چگونه کار می کند؟

ضررهای توقف برای خرید یا فروش یک دارایی خاص در هنگام رسیدن قیمت به سطح مشخصی طراحی شده اند. ضرر متوقف شده در مواقع افزایش نوسانات بازار تضمین نمی شود. ضرر و زیان توقف تضمین شده و ضررهای توقف توقف با هزینه وجود دارد.

چگونه می توان دستور ضرر توقف را در تجارت CFD قرار داد؟

در صورتی که قیمت دارایی زیر یک سطح معینی قرار بگیرد ، معامله گران می توانند از سفارشات فروش برای خروج از موقعیت های طولانی CFD استفاده کنند. هنگام افزایش قیمت بالاتر از یک سطح مشخص ، از سفارشات خرید برای خرید برای خروج از موقعیت های کوتاه CFD استفاده می شود. معامله گران همچنین می توانند از سفارشات توقف از دست دادن و ضررهای متوقف شده استفاده کنند.

به این مقاله امتیاز دهید

به این مقاله امتیاز دهید:

این مقاله را به اشتراک بگذارید

به این مقاله امتیاز دهید

به این مقاله امتیاز دهید:

این مقاله را به اشتراک بگذارید

نظرات

لطفا قبل از اظهار نظر توجه داشته باشید

• نظرات باید فقط در مورد موضوع این مقاله باشد (لطفاً برای پرس و جوهای شخصی مربوط به حساب تجارت خود با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید) ؛
• نظرات نباید حاوی محتوای نامناسب (حمله شخصی ، خشونت ، کلاهبرداری و غیره) باشد.
• نظرات نباید حاوی پیوندهایی به وب سایت های خارجی باشد.
• نظرات باید با زبان مقاله مطابقت داشته باشد.
• نظر شما تعدیل خواهد شد.

در حال حاضر هیچ پاسخی برای این داستان وجود ندارد. اولین کسی باشد که پاسخ می دهد.

نظر شما برای اعتدال ارسال شده است. ما تأیید می کنیم که نظر شما بررسی خواهد شد و اگر با دستورالعمل های نظر مطابقت داشته باشد ، منتشر می شود.

تفاوت بین دارایی های معاملاتی و CFD ها تفاوت اصلی بین دارایی های تجارت CFD و معاملات ، مانند کالاها و سهام ، در این است که هنگام تجارت با CFD ، دارایی اساسی ندارید. اگر بازار به نفع شما حرکت کند ، می توانید از آن بهره مند شوید یا در صورت حرکت علیه شما ضرر کنید. با این حال ، با تجارت سنتی ، شما برای مبادله مالکیت قانونی سهام شخصی یا کالاهای پولی وارد یک قرارداد می شوید و تا زمانی که دوباره آن را بفروشید ، این کار را دارید. CFD ها محصولات اهرمی هستند ، به این معنی که شما فقط برای باز کردن موقعیتی باید درصد از ارزش کامل تجارت CFD را واریز کنید. اما با تجارت سنتی ، دارایی های کامل را خریداری می کنید. در انگلستان ، هیچ وظیفه تمبر در تجارت CFD وجود ندارد ، اما به عنوان مثال هنگام خرید سهام وجود دارد. CFD ها هزینه های یک شبه را برای نگه داشتن معاملات جذب می کنند (مگر اینکه از 1-1 اهرم استفاده کنید) ، که باعث می شود آنها برای فرصت های تجاری کوتاه مدت مناسب تر شوند. سهام و کالاها به طور عادی بیشتر خریداری و نگهداری می شوند. همچنین ممکن است هنگام خرید و فروش دارایی مستقیم ، یک کارگزار یا هزینه های پرداخت کنید و به جایی نیاز دارید تا آنها را با خیال راحت ذخیره کنید.

Capital Com یک ارائه دهنده خدمات فقط اجرا است. مطالب ارائه شده در این وب سایت فقط برای اهداف اطلاعاتی است و نباید به عنوان یک مشاوره سرمایه گذاری درک شود. هر عقیده ای که ممکن است در این صفحه ارائه شود ، توصیه ای توسط سرمایه COM یا نمایندگان آن نیست. ما در مورد صحت یا کامل بودن اطلاعاتی که در این صفحه ارائه شده است ، هیچ گونه نمایندگی یا ضمانتی ایجاد نمی کنیم. اگر به اطلاعات موجود در این صفحه تکیه می کنید ، این کار را کاملاً بر روی خطر خود انجام می دهید.