IME سرمایه گذاری در کالاهای ایرانی را کاهش می دهد

اتصال اقتصاد ایران به بازارهای مالی جهانی اکنون با افزایش تحریم ها در اوایل سال جاری امکان پذیر شده است. دکتر حامد سولتانی نژاد ، مدیرعامل ایران بورس کالا ، مبادله کالاهای مستقر در تهران کشور ، به بهترین روش ها برای سرمایه گذاران خارجی برای ورود به بازار مالی ایران نگاه می کند.

تحریم های ایران در روز اجرا روز پیروزی ، قدرت و دیپلماسی است. فصل جدیدی در روابط بین الملل برای ایران و دنیای گسترده تری آغاز شده است. چگونه می بینید این دوره جدید بر اقتصاد و جامعه ایران تأثیر می گذارد؟

من فکر می کنم محدودیت ها و محدودیت های زیادی علیه اقتصاد ایران به دلیل تحریم ها وجود داشته است. این امر بر ارتباطات ما با اقتصاد جهانی تأثیر گذاشت. ایران فرصت های زیادی را برای جذب پول تازه و صادرات کالاها از دست داد ، بزرگترین دارنده منابع طبیعی اثبات شده از نظر نفت و گاز. بنابراین ، بله ، تحریم ها به ایران اجازه نمی داد از فرصت های اقتصادی و مالی سوء استفاده کند.

دسترسی به بازارهای جهانی و اتصال مجدد به سیستم SWIFT باعث تغییر چشم انداز کل صنعت بانکی خواهد شد. این برای حمایت از رشد اقتصادی ، صادرات و توسعه صنعتی چقدر مهم است؟

بعد از بلند کردن تحریم ها ، فکر می کنم فضای زیادی برای استفاده از پول تازه از بازارهای مالی جهان وجود دارد. و فرصت های زیادی در ایران در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و همچنین در سرمایه گذاری در نمونه کارها خارجی وجود دارد. به عنوان مثال ، بورس اوراق بهادار تهران را در نظر بگیرید که فرصت های بسیار خوبی برای سرمایه گذاری نمونه کارها ارائه می دهد ، زیرا این مبادله نمایانگر صنایع متنوع متنوعی است. اگر کسی بخواهد کالای را برای صادرات از ایران بخرد ، به زیرساخت های داده شده توسط بورس کالا ، از جمله رویه های مدیریت ریسک و اطلاعات ارائه خدمات انتشار داده ها نیاز دارد. این زیرساخت برای خارجی هایی که به دنبال محصولات و کالاهای ایرانی هستند که در اینجا معامله می شوند ، فراهم شده است. هنگامی که خارجی ها می خواهند چیزی را از ایران بخرند ، معمولاً با تأمین کننده در قرارداد مستقیم نیستند. آنها ترجیح می دهند از زیرساخت ها استفاده کنند ، رویه های معمول استاندارد. IME این زیرساخت ها را به ویژه برای قطار صادرات فراهم کرده است. کالاهای زیادی وجود دارد که خارجی ها مانند قیر یا سنگ آهن علاقه مند هستند. مبادله بازرگانی ایران می تواند بستری برای ارائه خدمات به خریداران خارجی باشد.

تا آنجا که من می دانم ، برای هر سرمایه گذار خارجی که می خواهد وارد بازار شود ، معمولاً از پروکسی استفاده می کنند. منظور من از پراکسی ها ، بانک های سرمایه گذاری ، بانک های خصوصی ما ، حتی بانک های تجاری ما است. بنابراین اگر کسی بخواهد وارد بازار شود ، به واسطه ها نیاز دارد. استفاده از این روشها به عنوان انجام مراحل KYC ، اطمینان از پرداخت و سایر خدمات مرتبط ، آسان تر است ، از این رو راه را برای ورود بیگانگان به بازارهای ایران و تسهیل سرمایه گذاری های خارجی می پردازد.

بازارهای کالایی که منجر به بحران سال 2008 شد ، سقوط کرد. با نگاهی به عملکرد امروز بازارهای کالا ، آیا می گویید که ما می توانیم انتظار مشکلات مشابهی داشته باشیم و چگونه بازار کالاهای ایرانی در مقایسه با همسایگان خود فرار می کند؟

در بسیاری از کالاها ، محصولات ایرانی ارزان تر از کشورهای همسایه خود ، در پتروشیمی ، معدن ، محصولات صنعتی ، محصولات فولادی است ... بنابراین ، اگر آنها به دنبال سرمایه گذاری بیشتر در این صنایع هستند ، ابتدا باید برای فروش اینها امکاناتی را فراهم کنیممحصولات به خارجی ها. IME زیرساخت های مناسب را از نظر بازار فیزیکی و بازار مالی برای همه سرمایه گذاران فراهم کرده است. بنابراین اگر می خواهیم خطرات مبادله ارز را پوشش دهیم ، ابتدا برای حل این مشکل باید تسهیلات ارائه دهیم. یکی از روشهای متداول برای پوشش نوسانات مبادله ارز ، استفاده از "مکانیسم بازار" است. منظور من از "مکانیسم بازار" است که از بازار مشتقات استفاده می کنم. کلیه بازارهای مالی این امکانات را برای بازار واقعی فراهم کرده اند و سرمایه گذاران را در رابطه با نوسانات و مبادله ارز فراهم می کند. اینها توسط "مکانیسم بازار" تهیه شده است.

در ایران ، ما آژانس های رتبه بندی فعال نداریم ، به همین دلیل فکر می کنم مبادله بازرگانی ایران انتخاب مناسبی برای تأمین زیرساخت های بازار ایران است. طبق قوانین و مقررات اخیر تصویب شده توسط پارلمان ، دولت قرار است این تسهیلات را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کند. و ما به دنبال تأمین "مکانیسم بازار" برای پوشش نوسانات مبادله ارز هستیم. بنابراین مهم است که یک بازار مشتقات مبادله ارز با عملکرد خوب داشته باشیم که در مقایسه با همسایگان ما یک مزیت رقابتی بزرگ باشد ، زیرا قیمت کالاها در مقایسه با کشورهای همسایه در ایران ارزان تر است. این به ما فرصتی می دهد تا کالاها و خدمات بیشتری را به سایر کشورها صادر کنیم.

مزیت رقابتی دیگر که می توانیم از آن استفاده کنیم استفاده از افزایش زیرساخت های مالی است. منظور من از زیرساخت های مالی ، مکانیسم CDR ، گواهی مکانیسم سپرده ، که ما برای ذرت تولید شده در یکی از استانهای ایران استفاده می کنیم. با استفاده از این مکانیسم برای صادرات ، ما این فرصت را خواهیم داشت که به بازارها نزدیک شویم. به عنوان مثال ، هرکسی که می خواهد قیر از ایران بخرد ، در آینده نزدیک می تواند آن را از مبادله بازرگانی ایران خریداری کند و IME در هر انبار در نزدیکی موقعیت خود ، بدون برخورد با واسطه ها ، قیر را به خریدار تحویل می دهد. این همان روشی خواهد بود که LME (Exchange Metal Exchange) که ما در IME به خریداران و فروشندگان ارائه خواهیم داد. پس از واریز کالا و خدمات در انبارها ، شما می توانید یک حکم ، امنیت مالی را صادر کنید که می توانید در بازارهای مالی بفروشید. بنابراین ، ما به دنبال توسعه این ابزارهای مالی برای تسهیل سرمایه گذاری در ایران هستیم. به همین دلیل ما اعتقاد نداریم که چنین آزادسازی منجر به بحران خواهد شد.

ایران یک مسئله مبادله ارز دوگانه دارد که IME در تلاش است تا مقابله کند. مهمترین چالش هایی که IME برای اجرای اهداف و استراتژی های خود برای اجرای ارزهای ریالی ایران با جذابیت بیشتر وجود دارد ، چیست؟

یکی از چالش ها انطباق است. مطابق با قوانین و مقررات. در طول مجازات ، ما نتوانستیم با نهادهای نظارتی خارجی ارتباط برقرار کنیم. بنابراین ، ما فرصتی برای مطابقت با قوانین و مقررات بین المللی نداشتیم. ضرورت امروز این است که چگونه می توانیم این انطباق را بدست آوریم ، چگونه می توانیم قوانین و مقررات بین المللی را رعایت کنیم.

چالش دیگر این است که چگونه می توانیم از نظر پاکسازی تسویه حساب و سایر خدمات مورد نظر خود با بانک های خارجی همکاری کنیم. این تحریم ها برداشته می شود ، اما هنوز هیچ بانک اروپایی که وارد ایران شده باشد ، نداریم. شاید برخی از آنها بخواهند شاخه هایی را در ایران ایجاد کنند. اما ، آنها به مجوز بانک مرکزی ایران نیاز دارند. شاید ما نیاز به سازگاری بیشتر با قوانین و مقررات بین المللی داشته باشیم تا بانکهای خارجی بتوانند شعب خود را در ایران مستقر کنند.

ما یک قاعده داریم که بانک های خارجی این فرصت را دارند که شعبه خود را در مناطق آزاد ایران مانند منطقه صادراتی که در کیش واقع شده است ، تأسیس کنند. بنابراین فرصتی برای بانکهای خارجی وجود دارد که تسویه حساب پاکسازی ، KYC را فراهم کنند. شاید برخی از بانکهای سرمایه گذاری مشتاق ارائه خدمات تحویل نیز باشند. من فکر می کنم فرصتی برای بانک های خارجی و نهادهای خارجی که مطابق با قوانین پذیرفته شده در سطح جهانی و مقررات پذیرفته شده برای ارائه خدمات به نهادهای ایرانی مانند IME وجود دارد. ما از هر پیشنهادی از طرف بانکهای خارجی برای ارائه این خدمات و همچنین بانکهای سرمایه گذاری خارجی ، بازیگران نقش خارجی استقبال می کنیم.

در بازار مالی ، ما نقش آفرینی های مختلفی داریم. بیشتر آنها به عنوان دلالان هستند. ایرانیان با این موضوع خیلی آشنا نیستند. برخی از فعالان صنعتی با بازار مالی آشنا نیستند. آنها نمی دانند که چگونه می توانند با محافظت از خود ، خود را در برابر خطرات پوشش دهند. شاید برای ایجاد بازار مالی به برخی از بازیگران بین المللی نیاز داشته باشیم.

ما از نظر ایجاد بازارهای مالی در IME بسیار سخت کار کرده ایم. موفق ترین بخش بازار مالی بازار مشتقات سکه طلا بود. سکه طلا یک نوع دارایی محبوب در ایران است. بیشتر ایرانیان قیمت سکه طلا را دنبال می کنند. این بازار دارای بازیگران بسیاری است. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که بازار مالی را بر اساس این دارایی اساسی ایجاد کنیم که به نوعی موفق بود. ما برخی از دارایی های اساسی دیگر را از نظر محصولات کشاورزی ، برخی از محصولات صنعتی امتحان کرده ایم ، اما ما موفق نبودیم زیرا ما در آن بازارها نقش آفرینی کافی نداریم. این نشان می دهد که یکی از فرصت ها فراهم کردن اتاق برای بازیگران خارجی برای ایجاد و حمله به بازار مالی است که دارایی های اساسی را پوشش می دهد که برای ایرانیان بسیار مهم هستند که نوسانات قیمت را پوشش دهند.

IME در حال حاضر با انجمن آینده و گزینه های سوئیس ، FIA و اتحادیه الکترونیکی Interexchange همکاری می کند و سال آینده 10 مین سالگرد خود را جشن می گیرد. IME می خواهد در 10 سال آینده چه کاری انجام دهد و چرا شما مرد مناسب برای کار هستید؟

از نظر همکاری با مؤسسات ، سازمان ها و سایر مبادلات ، فکر می کنم مورد قدردانی ترین زمینه همکاری از نظر اشتراک دانش است. در صرافی های کالا ، راه حل های بسیاری برای ارائه امکاناتی برای بازیگران نقش بازار وجود دارد. در برخی از کشورها ، آنها خود را انجام داده اند و رویه های خود را برای پرداختن به مشکلات برای تسهیل در بازار مالی و اتصال آن به اقتصاد واقعی اختراع کرده اند. بنابراین ، تجربیات بسیاری وجود دارد که می توانیم از نظر مبادلات کالا از کشورهای مختلف یاد بگیریم. بیشتر مبادلات اوراق بهادار شبیه به یکدیگر هستند. اما از نظر مبادلات کالا ، این قانون درست نیست. CME ، به عنوان یکی از بزرگترین صرافی های کالا ، دارای قوانین و مقررات خاص خود ، رویه های خاص خود ، کالاهای پذیرفته شده خود ، سرمایه گذاران ثبت شده خود است.

بنابراین من فکر می کنم ما می توانیم ابتدا دانش را به اشتراک بگذاریم ، و سپس در سطح دوم ، می توانیم برای لیست کردن ابزارهای مالی دوگانه همکاری کنیم. مبادلات کالاها از نظر ابزارهای مالی لیست دوگانه را انجام داده اند. بنابراین ، من فکر می کنم این فرصتی برای مبادله بازرگانی ایران برای همکاری با مبادلات کالاهای خارجی از نظر لیست دوگانه ، از نظر به اشتراک گذاری نقش بازیگران است. به عنوان مثال ، اگر من با حداقل قوانین و مقررات پذیرفته شده در یک کشور خارجی مطابقت داشته باشم ، می توانم با لیست اوراق بهادار خود ، اوراق بهادار تحت حمایت دارایی خود در مبادله و راه دیگر ، این کشور را برای آن کشور خارجی فراهم کنم.

در کشورها بسیاری از بازیگران مالی زیادی وجود دارد. مکزیک رویه های مشابهی انجام داده است. قرار بود برخی از بازیگران نقش بازار در مکزیک در CME که در ایالات متحده مستقر است ، موقعیت هایی را به دست آورد. بنابراین ، این یک نوع همکاری از نظر اتصال اقتصاد واقعی یک کشور با بازار مالی اقتصادی است که توسعه یافته تر است. این یک فرصت آشکار از نظر اتصال اقتصاد ایران به بازارهای مالی جهانی است و در آینده نزدیک ، IME آن پنجره را برای ورود به بازارهای مالی پیشرفته تر فراهم می کند.

دلیل اینکه من در روز دقیق امضای JCPOA در IME منصوب شدم یک اتفاق تصادفی بود.

شما قبلاً مقام رئیس جمهور و مدیرعامل CSDI را در اختیار داشتید و به عنوان مدیر مبادلات منطقه ای کرمان و کاراج کار می کردید. چه تجربیاتی را به میز می آورید که باعث می شود شما به عنوان مدیرعامل IME متمایز شوید؟

برنامه من برای IME ارائه یا پیروی از همان روش مبادلات بازرگانی دیگر در جهان است. ابتدا سعی کنید بازار نقطه آنها را بهبود بخشید. منظور من از بازار است ، منظورم بازاری است که همه کالاها در آن معامله می شوند و به عنوان یک مبادله فقط روش عرضه و تقاضا را برای کشف قیمت ارائه می دهید. و تحویل تحت نظارت مبادله بازرگانی انجام می شود. شما با پاک کردن شهرکهای ما بر اساس مدل تحویل در مقابل پرداخت (DVP) خدمات مدیریت ریسک ارائه می دهید. بنابراین پس از ایجاد یک بازار نقطه ای عملکردی ، سطح بعدی یک بازار مالی است که بر اساس برخی از ابزارهای مالی ساده مانند Forwards مبتنی بر برخی از ابزارهای مالی ساده است. بنابراین ، اکنون ما باید بر اساس یک قرارداد رو به جلو یا گواهی رسید سپرده گذاری که برای حرکت ساده است ، یک بازار مالی ایجاد کنیم.

و سپس ما می توانیم به سمت برخی از بازارهای مالی پیشرفته مانند بازار آینده ، بازار گزینه ها و سایر موارد حرکت کنیم. اکنون ما در مرحله ارائه این سطح دوم ابزارهای بازار مالی هستیم. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردم ، ما بازار آینده سکه طلا را داریم که نمونه خوبی است. ما در بازار سکه های طلای نقش بازیگران فعال داریم ، اما فقدان نقش آفرینی در بازارهای دیگر. اول ، ما باید با اوراق بهادار با اوراق بهادار ، با بازار مالی با بازار مالی آشنا شویم. آنها با اوراق بهادار آشنا نیستند. آنها باید در مورد اوراق بهادار بیاموزند. اگر اوراق بهادار بر اساس دارایی ها انجام دهید ، چه فایده ای دارد؟این یک رویکرد گام به گام است. ما باید آنها را با بازار مالی آشنا کنیم و سپس بر اساس مشتقات به نسل بعدی بازار مالی برویم. من فکر می کنم دومین بازار مشتقات پیشرفته که می توانیم برای بازیگران نقش بازار ارائه دهیم ، مشتقات مبادله ارز است. در بازارهای سنتی بسیاری از افراد نقش آفرینی وجود دارد. بنابراین ، اگر ما بستر پاکسازی شهرکهای خود را بر اساس یک روش DVP برای آنها فراهم کنیم ، آنها به بازار ما می آیند.

جذب سرمایه گذاران خارجی یک عامل مهم برای ایران برای رسیدن به هدف رشد 8 ٪ خود است. گفته می شود که ایران سالانه بین 30 تا 90 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد تا بتواند در واقع به آن هدف برسد. به سرمایه گذاران علاقه مند به ایران ، در IME و فرصت های آن چه می گویید؟

من به آنها می گفتم که از فرصت سرمایه گذاری در ایران استفاده کنند. ما باید تسهیلات را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم کنیم. تا آنجا که من می دانم ، ما مشارکت بازیگران نقش بازار مالی خارجی در اقتصاد ایران را در نظر نگرفته ایم. ما فقط می توانیم کالاها و خدمات ایرانی را که به عنوان یک کشور تولید می کنیم بفروشیم ، اما این سرمایه گذاری نیست. اگر بازیکنان مالی اقتصاد جهانی وارد ایران شوند ، می توانیم قضاوت کنیم که در بازار مالی اتفاقی خواهد افتاد.

علاوه بر این ، بهترین دروازه برای ورود به بازار مالی ایران از طریق سیستم بانکی و بازارهای سرمایه آن است. اگر من در کفش یک سرمایه گذار خارجی بودم ، سعی می کردم برخی از موسساتی مانند بانک های سرمایه گذاری در ایران را تأسیس کنم. یا من 50 ٪ از خانه کارگزاری یا یک موسسه مالی در ایران را می خریدم و شروع به کار می کنم. زیرا اگر آنها می خواهند مستقیماً از کشور خود تجارت کنند ، ممکن است به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات ، با آداب و رسوم ، با همه چیز دشوار باشد. بنابراین اگر آنها می خواهند در اقتصاد ایران شرکت کنند ، و اگر ایرانیان می خواهیم پول تازه را از اقتصاد خارجی و بازارهای مالی خارجی جذب کنیم ، باید راه را برای ورود مؤسسات مالی به اقتصاد ایران هموار کنیم.