چرا 2 هفته آینده می تواند بقیه سال 2023 را تعیین کند (تجزیه و تحلیل فنی)

در بیشتر ماه اوت ، ما در پست های وبلاگ قبلی وبینارهای رایگان ارائه می دهیم که یک "بازگرداندن قریب الوقوع" را بیان می کند. در این مقاله ، ما در مورد سطوح کلیدی که باید برای حفظ تعصب صعودی طولانی مدت در مورد آنها قرار بگیریم ، بحث خواهیم کرد. ما همچنین بحث می کنیم که چرا ممکن است افت مستقیم در پایین ترین سطح جدید ، حتی اگر بازار خرس از سر گرفته شود. ما قبل از اینکه بتوانیم یک رزومه بالادست معنی دار را ببینیم ، در مورد بازارهای حامی که باید در یونیسون با سهام شرکت کنند ، بحث می کنیم.

یک جمله محبوب در وال استریت وجود دارد - بازارهای سهام دستگاه های تخفیف در حال تخفیف هستند. به عبارت دیگر ، سهام به دنبال 6-9 ماه به آینده برای ایجاد قیمت امروز است. به دلیل این واقعیت ، ما مرتباً سناریوهای بازار را می بینیم که بعضی اوقات معنی ندارند.

به عنوان مثال ، در آوریل/مه 2020 ، داده های فرکانس بالا به معنای واقعی کلمه از نمودار خارج شد. ما شاهد بیکاری رکورد و همچنین PMI ها در حال سقوط از صخره بودیم. این همراه با شرکت های بخش خدمات بود که ضرر و زیان را که تقریباً بی سابقه بود گزارش می داد. با این حال ، با ادامه این داده ها در هفته به هفته ، بازار بالاتر بود. در نهایت ، بازار درست بود ، زیرا اقتصاد ایالات متحده شاهد بهبودی نسبی بود و از بدترین سناریو جلوگیری کرد.

ماه گذشته دوباره این پدیده را دیدیم. شماره CPI ژوئن به 40 سال دیگر رسید و انتظارات اجماع را مورد ضرب و شتم قرار داد. این مورد توسط تخمین های ضرب و شتم قیمت تولید کننده به روند صعودی دنبال شد ، که این امر به معنای افزایش تورم در آینده است. سپس دیدیم که درآمد بانکی با هم مخلوط می شود و انقباضات درآمدهای ترسناک را که بیش از یک سال از درآمد واقعی به وجود آمده است ، با دیدن مادر به دلیل دستمزدها که قادر به تحمل تورم نیستند ، کاهش می دهد. در پشت این خبر بد ، بازار نتوانست کمترین چیز جدیدی را کسب کند و در عوض نزدیک به 700 امتیاز در اواخر ماه اوت جمع شد.

وقتی شاهد تجمع بازار در اخبار بد هستیم ، آنچه دستگاه تخفیف به ما می گوید ، این است که تمام خبرهای بدی که در حال حاضر شناخته شده است ، و می توان از آن الگوبرداری کرد ، اکنون قیمت گذاری شده است.، با توجه به اینکه اکثر شرکت کنندگان در بازار مشخص می شویم ، در حالی که بازارها تمایل به سرخوشی دارند ، جایی که بیشتر شرکت کنندگان در بازار مطمئن هستند که ما فقط بالاتر می رویم.

نحوه مدل سازی احساسات سرمایه گذار

ناتوانی در مدل سازی احساسات سرمایه گذار سالهاست که مسئله ای با مدلهای اقتصادی است. این یکی از موضوعات اصلی در سال 2008 بود ، هنگامی که بیشتر مدل ها نتوانستند چنین افت چشمگیر را ببینند. سیدنی وینت ، استاد مدرسه وارتون ، اظهار داشت:

"از آنجا که رایانه ها قدرتمندتر شده اند ، دانشگاهیان به مدل های ریاضی متکی هستند تا بفهمند که چگونه نیروهای مختلف اقتصادی در تعامل خواهند بود. اما بسیاری از این مدل ها به سادگی با متغیرهای خاصی که در راه نتیجه گیری واضح هستند ، کنار می آیند. معمولاً از دست رفته عواملی سخت مانند روانشناسی انسان و انتظارات افراد در مورد آینده است. "

تنها راه برای مدل سازی واقعی احساسات سرمایه گذار از طریق تجزیه و تحلیل فنی است. الگوهای بازار بارها و بارها در طول تاریخ و در تمام دارایی هایی که بین انسان معامله می شوند نشان می دهند. هنر تفسیر صحیح این الگوهای می تواند به سرمایه گذاران کمک کند تا از حرکات بزرگ پیش بروند.

الگوی بازار که ما در حال حاضر در تلاش برای تفسیر در زمان واقعی هستیم ، یک الگوی اصلاحی است که در 3 پا آشکار می شود: موج پایین ، موج B به بالا ، موج C پایین. سوال برای باقیمانده سال 2022 ساده است - آیا 3 پا فعلی بازار خرس است که در شانزدهم ژوئن کلیت تصحیح را پایین می آورد ، یا این فقط مرحله اول یک اصلاح بسیار بزرگتر است؟

ما باید پاسخ این سوال را در یک ماه آینده بدانیم. با فرض اینکه پایین ماه ژوئن کم بود ، روند صعودی فعلی در حال توسعه یک الگوی جدید 5 موج بزرگ با درجه پایین است.

از هم اکنون ، ما فقط 4 موج داریم. بنابراین ، برای اینکه این واقعیت صحیح باشد ، باید به زودی بازار را ببینیم و سپس به بالای سطح 4330 SPX برگردیم. این یک الگوی 5 موج تمیز را به ما می دهد ، که می تواند موج 1 از صعود بزرگتر 5 موج در حال توسعه باشد. در اینجا تصویری وجود دارد که نشان می دهد این چگونه به نظر می رسد.

اگر در عوض زیر 3920-3900 بشکنیم ، شانس ادامه بازار خرس است. با این حال ، اگر این اتفاق بیفتد ، انتظار قطره مستقیم را ندارم. با فرض اینکه ما در حال حاضر در سطح زیادی از بازار خرس (موج B) قرار داریم ، یک سرنخ اصلی وجود دارد که ما باید به ما کمک کنیم تا تعیین کنیم که این بازار خرس ما را به کجا می برد. حرکت از تمام زمانها ("ATH") به پایین ماه ژوئن با یک موج موج نسبتاً ساده 3 رخ داد.

توجه داشته باشید که چگونه آرایش این حرکت بزرگتر 3 موج 3 ، 3 به بالا و سپس یک حرکت 5 موج به پایین 16 ژوئن بود. اگر این تنها اولین مرحله از یک بازار خرس بزرگتر باشد ، به نظر می رسد به شکل آنچه که الگوی اصلاحی مسطح نامیده می شود. اگر این درست باشد ، فقط 3 الگوی اصلاحی مسطح وجود دارد که می توانید نتیجه را در نظر بگیرید.

توجه داشته باشید که چگونه در هر الگوی اصلاحی مسطح ، موج B (بالا) بخش بزرگی از موج A را به سمت پایین منتقل می کند. اگر ما در یک آپارتمان گسترده قرار داشته باشیم ، موج B قبل از افت پا پایانی به پایین ترین سطح جدید ، سطح جدیدی را ایجاد می کند. در تجربه من با اصلاحات مسطح ، ما تمایل داریم که موج B را حداقل به سطح 61. 8 ٪ بازیابی کل موج A ببینیم و موج B تقریباً به اندازه موج A در زمان است.

از امروز ، ما از نظر قیمت به این هدف نزدیک شده ایم ، اما به موقع کوتاه شده ایم. با بازی در این زمینه ، دیدن یک الگوی اصلاحی مسطح بسیار نامنظم است که طول موج یک موج را به آن کوتاه می رساند. هر چیزی ممکن است ، به همین دلیل ما قصد داریم تا زمان شکسته شدن پشتیبانی های بحرانی ، با احتمالات کنار بیاییم. اگر این دقیق باشد ، ما به احتمال زیاد بیش از نیمی از راه گزاف گویی در بازار خرس هستیم. هنگامی که ما در فروش فعلی قرار بگیریم ، تا زمانی که سطح 3720 را نگه داریم ، باید یک تجمع 5 موج را به یک محلی جدید در پاییز ببینیم.

تجزیه و تحلیل بازار بین

تجزیه و تحلیل شبکه اقتصادی ما از سال 2020 به آنچه که ما برای اولین بار از آن می نامیم شبکه بزرگ خطر از بین رفته است. این بدان معنی است که نرخ تورم در کنار نرخ رشد اقتصادی کند می شود.

از نظر تاریخی ، این شبکه تمایل دارد موج C را در بازار خرس همراه کند. با این حال ، در سال 2022 ، بازار یک ذهنیت فروش-حال و همه را به نمایش گذاشت ، زیرا شاهد کاهش S& P 500 24 ٪ و کاهش NASDAQ-100 34 ٪ در طی یک دوره 5. 5 ماهه بود. این حرکات نادر است و باید تعجب کرد که آیا بدترین قیمت از جمله کاهش سرعت جهانی در رشد است؟من معتقدم که این کار در این مرحله سواره نظام است و ترجیح می دهم بازار گسترده آن را در طی یک ماه آینده برای من ثابت کند. ما تا آن زمان محتاط خواهیم ماند و به شبکه بزرگی که اکنون در آن هستیم احترام خواهیم گذاشت.

اگر در واقع ما کم معنی دار پیدا کرده ایم ، نه تنها نیاز به دیدن S& P 500 به ما می دهد که موج 5 را به ما می دهد ، بلکه باید شاهد نرخ ، USD و روغن به پایین یا یک طرف باشیم. بازارهای گاو نر در خلاء اتفاق نمی افتد و تمایل به پشتیبانی از بازارهای مختلف در یونیسون دارد. از امروز ، این تلاقی پویایی بین بازار از صعود مستقیم در سهام پشتیبانی نمی کند.

اوراق قرضه

ما چند ماه است که در مورد چگونگی خرید بازار اوراق بهادار در بازار سهام در حال جمع آوری نیست. اگر ما فقط برای دیدن اوج تورم در ایالات متحده انجام دادیم ، انتظار داریم که بازار اوراق بهادار تجارت را با کندی جهانی در داده های اقتصادی آغاز کند. این امر باعث ایجاد پیشنهاد در اوراق قرضه می شود ، زیرا بازار اوراق قرضه می تواند با بازده بالایی که اقتصاد به سمت یک رویداد تورم می رود ، بازده بالایی داشته باشد. با این حال ، ما برعکس را می بینیم.

این نشان می دهد که بازار اوراق قرضه هنوز متقاعد نشده است که تورم پشت ماست. تا زمانی که TLT از 117. 50 دلار گذشته حرکت کند ، این شانس باقی مانده است که نرخ ها به اوج خود رسیده اند. اگر نرخ ها بیشتر ادامه یابد ، انتظار داشته باشید که نوسانات از آن پیروی کند ، زیرا شرکت ها باید به دلیل افزایش هزینه های وام ، جریان و درآمد نقدی آینده خود را تکرار کنند.

دلار آمریکا

دلار (USD) همچنین در سال 2022 کاتالیزور نوسانات بوده است. این دلار شاهد افزایش شدید و خشک شدن فروش بین المللی و در نتیجه تأثیر بر درآمد است. با تورم اوج پشت سر ما ، یک محوری فدرال رزرو احتمالاً به همراه سهام به دلار می رسد.

علاوه بر این ، اتحادیه اروپا به تازگی بالاترین خوانش CPI و PPI را در آغاز یورو به ثبت رساند. علاوه بر این ، آلمان ، که نزدیک به 30 ٪ از تولید اقتصادی منطقه یورو را تشکیل می دهد ، فقط گزارش داد که هزینه های مصرف کننده 8. 8 ٪ در مقابل 8. 5 ٪ در ماه قبل افزایش یافته است. این بزرگترین افزایش از سال 1973 است و از رشد دستمزد اروپا 3. 8 ٪ فراتر رفته است. بنابراین ، اتحادیه اروپا تورم را تسریع کرده است که از دستمزد فراتر رفته است.

دلیل این مسئله به این دلیل است که ایالات متحده به طور بالقوه تورم اوج را دیده است ، و داده ها در مورد روند نزولی تعجب آور است.

فدرال رزرو از نظر افزایش نرخ بسیار جلوتر از بانک مرکزی اروپا است ، به این معنی که یورو احتمالاً بالاتر خواهد رفت ، زیرا USD شروع می شود. از آنجا که فدرال رزرو مسیر را برای کاهش قیمت پرواز معکوس می کند ، یک دلار سست دلالت می شود و باعث افزایش اوج دلار می شود. ما هنوز به سادگی آن را نمی بینیم. این بدان معنی است که ترس های جهانی هنوز وجود دارد ، زیرا سرمایه گذار به ایمنی دلار می پردازد.

شاخص دلار ، DXY ، در حال افزایش مقاومت در برابر ضعف حرکت است. اگر یک استراحت قوی بالاتر از خط 45 درجه (1x1 به رنگ قرمز) ببینیم ، می تواند برای سهام خود مشکل را هجی کند. از هم اکنون ، این مقاومت را در خود نگه می دارد ، که اکنون باید برای کاهش فشار از سهام ، شاهد نزولی باشیم.

انرژی

بازار نفت همچنین به دنبال آماده شدن به اوج های جدید است. اقتصاد جهانی در حال کند شدن است و نیاز به انرژی کمتر از سال گذشته را ایجاد می کند. با این حال ، نمودارهای نفت خام به نظر می رسد که برای ایجاد یک سطح جدید جدید باشد.

آنچه باعث فشار به اوج های جدید می شود هنوز مشخص نیست. با این حال ، در مواجهه با کند شدن رشد ، احتمالاً یک کاتالیزور است که بازار هنوز قیمت گذاری نمی کند. در بسیاری از مواقع ، بازارها هشدارهایی را ارائه می دهند که خطر جدیدی در افق قرار دارد ، و اگر بخواهیم یک پا جدید را پایین بیاوریم ، احتمالاً یک کاتالیزور خواهد بود که مشخص نیست یا جدی گرفته می شود.

کاتالیزورهای احتمالی

هفته آینده ، ما در مورد کاتالیزور برای ادامه بازار خرس در خبرنامه رایگان خود بحث خواهیم کرد. در اینجا یک کاتالیزور ثانویه است که ما در حال ردیابی هستیم:

چین/تایوان:

تایوان جزیره ای از سرزمین اصلی چین است که از سال 1949 به طور مستقل از چین اداره می شد. چین این جزیره را به عنوان یک استان Renegade تلقی می کند و بارها تهدید کرده است که مجبور خواهد شد به قانون و دیدگاه های سیاسی چین تسلیم شود. در سال 2016 ، انتخابات رئیس جمهور Tsai Ing-Wen بیانیه ای بود که مردم می خواستند شکاف دیگری بین تایوان و چین داشته باشند. Tsai جنبش جدایی گرایی و ناسیونالیسم را القا کرد ، که مخالف چشم انداز جمهوری مردم چین است که امروزه همچنان به ساخت آن ادامه می دهد.

این تنش ها همچنان به سال 2022 افزایش یافته است و در آنجا به یک نقطه جوش رسیده اند. ما شاهد تهدیدهای بی شماری از چین هستیم ، همراه با نشت تایوانی که به نظر می رسد شهروندان خود را برای جنگ آماده می کنند. این که آیا این افزایش خواهد یافت یا نه ، هنوز دیده نشده است.

با این حال ، مانند تمرینات نظامی روسیه در منطقه درست قبل از حمله ، تمرینات نظامی چین نیز در منطقه تایوانی نیز رشد می کند. همچنین کمکی نمی کند که روسیه و چین اخیراً مشغول تمرینات نظامی مشترک باشند ، زیرا ایالات متحده اعلام کرد که دو کشتی جنگی را مستقیم به تایوان ارسال کرده است.

اگر ما یک حمله را مشاهده می کنیم ، انتظار داشته باشید که روغن خام به اوج های جدید منتقل شود. این امر به بازارهای جهانی نفت فشار می آورد ، که احتمالاً نگرانی های تورم را بیشتر می کند و باعث می شود اوراق قرضه همچنان کاهش یابد زیرا دلار به عنوان پرواز به ایمنی خریداری می شود.

نتیجه

بزرگترین حرف از بازار سهام ایالات متحده طی یک ماه آینده خواهد بود. اگر بتوانیم آن موج 5 را به دست آوریم ، بازار ایالات متحده به سمت پایین بودن تکیه می کند ، و این بدان معنی است که کاتالیزور برای موج C پایین بعید است. از طرف دیگر ، اگر زیر 3975 بشکنیم ، بازار سهام به ما می گوید که چیزی درست نیست. دستگاه تخفیف عالی تخفیف چیزی خواهد بود که بقیه بازار به سادگی از آن آگاه نیست تا اینکه خیلی دیر شود.

خدمات حق بیمه من را "شبکه فناوری خودی" بررسی کنید

گزارش های هفتگی ما شیرجه های عمیق 10-20 صفحه ای در سهام انفرادی است. در سالهای گذشته ، تجزیه و تحلیل رایگان ما پیش بینی افزایش شهاب سنگی Roku ، موفقیت IPO زوم ، رشد پایدار Nvidia ، افزایش بیت کوین و موارد دیگر. خدمات پرداخت شده من کارهای بیشتری انجام داده است.

در سال 2021 ، ما بسیاری از 100 ٪+ سود را در نرم افزار ابر ، نیمه هادی ها و بیت کوین پیش بینی کردیم.

به نمونه کارها فنی خود لبه ای بدهید.

این مقاله توسط نوشته شده است

ناکس ریدلی مدیر نمونه کارها برای شبکه خودی فناوری و صندوق I/O با نتایج حسابرسی تجمعی 141 ٪ ، ضرب و شتم ARK و سایر صندوق های فناوری فعال پیشرو در طی چهار دوره حسابرسی در سالهای 2020 و 2021 است.

مهم نیست که در سفر سرمایه گذاری خود در کجا قرار دارید ، شبکه فناوری فناوری برنامه ای را برای شما دارد. برای به روزرسانی های هفتگی سهام و انتخاب سهام ماهانه ، به برنامه ملزومات ما بپیوندید. اگر می خواهید سرمایه گذاری خود را به سطح بعدی برسانید و اعلان های تجاری در زمان واقعی ، یک نمونه کارها کاملاً شفاف ، وبینارهای هفتگی با مدیر نمونه کارها و موارد دیگر ، در مورد برنامه پیشرفته ما بیاموزید.

ناکس ریدلی در سال 2007 مشاوره در مورد اوراق بهادار را آغاز کرد و یک سرمایه گذار با تجربه رشد در هر دو بازار گاو نر و خرس است که پیدا کردن این روزها دشوار است. اعلان های تجاری در زمان واقعی وی به مشترکان حق بیمه در دو سال گذشته 27 مدخل با بیش از 100 ٪ سود کسب کرده است. ناکس کار خود را به عنوان عمده فروش ETF در سال 2007 آغاز کرد تا قبل از اینکه به یک مشاور نمونه کارها برای حسابهای بزرگ RIA ، FA و نهادی تبدیل شود. او بسیار علاقه مند به روندهای کلان است و در تجارت فیبوناچی ، تئوری موج الیوت و همچنین چرخه های گان آموزش دیده است. او همچنین از تجزیه و تحلیل فنی کلاسیک برای مدیریت ریسک و شناسایی تنظیمات ریسک/پاداش بزرگ استفاده می کند. ناکس به دلیل افزایش و کاهش تخصیص برای بازده رکورد شناخته شده است.

پس از هوازدگی بحران مالی بزرگ ، ناکس به ویژه در مدیریت ریسک قوی است. این به اعضای حق بیمه در صندوق I/O کمک می کند تا ضمن محافظت از خود در روند نزولی ، در صعود سهام فناوری شرکت کنند. ده ها سال است که ناکس دیده است که بی تجربه مقادیر زیادی کسب کرده و سپس مقادیر زیادی را از دست می دهد. او در اختصاص این بار برای به اشتراک گذاشتن آنچه در مورد مدیریت ریسک در مجمع ، از طریق اعلان های تجاری در زمان واقعی و در وبینارهای هفتگی می داند ، کوشا است. شما یک مدیر نمونه کارها اساسی تر و در دسترس تر پیدا نخواهید کرد که مایل است حرکات روزانه خود را به اشتراک بگذارد ، زیرا او به دنبال ضرب و شتم وال استریت برای سالهای آینده است. صندوق I/O به طور رسمی در 8 مه 2020 راه اندازی شد و عملکرد نمونه کارها وی توانایی وی در رقابت با بهترین بودجه در وال استریت را نشان می دهد.

مطالعات موردی در مورد چگونگی نزدیک شدن صندوق I/O به سرمایه گذاری فناوری: (1) ما DataDog را در ژانویه سال 2020 برای اعضای صندوق I/O پوشش دادیم. صندوق I/O در آوریل سال 2020 با قیمت های افسرده از سقوط Covid به سرعت موقعیتی ایجاد کرد و به این پایان نامه پرداخت نکرد که این بهترین راه برای بازی زیرساخت های ابری است. ما در طول سالها استراتژیک اضافه کرده ایم و اکنون این یک موقعیت اصلی در نمونه کارها ما است. در نمونه کارها ما بیش از 100 ٪ افزایش یافته است.(2) در اوایل سال 2021 ما یک شرکت بهره وری سریع در حال رشد به نام Asana را شناسایی کردیم. آنچه ما را به خود جلب کرد این بود که چقدر ارزش ارزیابی با مجموعه فنی همراه بود. پس از نگه داشتن شرکت برای بیشتر سال 2021 ، آن را با سود 286 ٪ فروختیم. Asan در سال 2021 بهترین سهام ابر عملکردی شد. (3) ما بیت کوین را در سال 2019 با ورود هدف در حدود 7000 دلار شناسایی کردیم. ما توانستیم در اوایل سال 2021 نیمی از موقعیت خود را به طور متوسط 400 ٪ بفروشیم. ما از لحاظ استراتژیک اضافه کرده ایم زیرا معتقدیم که این یک عملکرد دیگر در آن وجود دارد. ما تمام این اطلاعات را در به روزرسانی های روزانه ، گزارش های هفتگی و اعلان های تجاری در زمان واقعی ارائه می دهیم.

افشای اطلاعات: من/ما در هر یک از شرکتهای ذکر شده سهام ، گزینه یا موقعیت مشتق مشابه نداریم و هیچ برنامه ای برای شروع چنین موقعیت هایی در طی 72 ساعت آینده وجود ندارد. من این مقاله را خودم نوشتم و این نظرات خودم را بیان می کند. من جبران خسارت را دریافت نمی کنم. من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است ، رابطه تجاری ندارم.