Bitcoin ETF (Bito): چه چیزی است و چگونه کار می کند

استراتژی Bitcoin Proshares ETF (BITO) اولین صندوق رمزنگاری در نوع خود است. ETF های بیت کوین قرار گرفتن در معرض غیرمستقیم بیت کوین (BTC-USD) را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. دریابید که Bito ETF چیست و چگونه کار می کند.

Peshkov/iStock از طریق Getty Images

استراتژی Bitcoin Proshares ETF چیست

استراتژی Bitcoin Proshares ETF (BITO) یک صندوق مبادله ای است که قیمت رمزنگاری بیت کوین ، هزینه های کمتر صندوق را ردیابی می کند. نسبت هزینه در ابتدا با 0. 95 ٪ تعیین شده است. او ابتدا ETF مرتبط با بیت کوین موجود در بازار ، بیتو تجارت در بورس NYSE ARCA را از 19 اکتبر 2021 آغاز کرد. سرمایه گذاران می توانند سهام BITO را مستقیماً از طریق شرکت صندوق یا از طریق کارگزاری خریداری کنند.

از آنجا که ETF ها اوراق بهادار سرمایه گذاری هستند که می توانند در بورس مانند سهام خریداری و فروخته شوند ، Bito ETF می تواند دسترسی ساده و غیرمستقیم به این رمزنگاری را برای سرمایه گذاران خرده فروشی فراهم کند. برای ردیابی قیمت بیت کوین ، بیتو آتی بیت کوین را خریداری می کند ، که سپس در یک ETF قابل تجارت قرار می گیرند.

چگونه استراتژی Bitcoin Proshares ETF کار می کند

Proshares Bitcoin ETF یک ETF آینده است ، به این معنی که مستقیماً بیت کوین را نگه نمی دارد. در عوض ، این قراردادهای آتی را در اختیار دارد ، که این صندوق را قادر می سازد بدون در دست گرفتن رمزنگاری ، در معرض قیمت بیت کوین قرار بگیرد. قراردادهای آتی منقضی می شود ، به این معنی که ETF مجبور است این قراردادهای آتی را به سررسید های بعدی منتقل کند. این صندوق در معرض خطر قرار می گیرد ، به ویژه هنگامی که منحنی آتی شیب دار به سمت بالا است (گفته می شود که منحنی آتی شیب دار به سمت بالا در "Contango" است).

به عنوان ETF ، سرمایه گذاران می توانند سهام BITO را در مبادله تجارت کنند ، به همان روشی که بتوانند سهام را تجارت کنند.

نکته مهم: بازارهای آینده فرصتی را برای به دست آوردن در معرض دارایی اساسی بدون داشتن آن به طور کامل فراهم می کند. با این حال ، صرف نظر از اینکه یک سرمایه گذار به طور مستقیم در بازار آینده معامله می کند ، یا اینکه در ETF هایی که دارای موقعیت های آینده هستند سرمایه گذاری می کنند ، سرمایه گذار از طریق ریسک رونق آینده در معرض فرسایش ارزش بالقوه قرار می گیرد.

هیچ تضمینی وجود ندارد که Bito ETF به طور مداوم و محکم قیمت بیت کوین را ردیابی کند.

تاریخچه ETF های بیت کوین

استراتژی Bitcoin Proshares ETF اولین Cryptocurrency ETF در مبادله ایالات متحده شد که در 19 اکتبر 2021 تجارت در NYSE ARCA را آغاز کرد. اگرچه بیتو اولین بیت کوین ETF است که در بورس اوراق بهادار ایالات متحده ذکر شده است ، اما Crypto ETF قبلاً در آن راه اندازی شده بود. کانادا و اروپا.

تاریخچه Crypto ETFS حداقل به سال 2016 برمی گردد ، هنگامی که کمیسیون اوراق بهادار و بورس (SEC) بررسی پیشنهادات مدیران صندوق برای تأیید بیت کوین ETF را آغاز کرد. تا سال 2017 ، SEC اولین تصمیم خود را در مورد تغییر قانون پیشنهادی منتشر کرده بود که می تواند لیست اول بیت کوین ETF را فراهم کند.

تصمیم SEC در مورد تغییر قانون این بود که یک بیت کوین ETF پتانسیل مقابله با وظیفه SEC را برای محافظت از سرمایه گذاران و منافع عمومی در برابر "اقدامات و شیوه های کلاهبرداری و دستکاری" داشت. در زمانی که بیتو در اکتبر سال 2021 تجارت در NYSE ARCA را آغاز کرد ، چندین مدیر صندوق دیگر ، از جمله Vaneck ، Grayscale ، Valkyrie و Invesco ، قصد داشتند ETF های Crypto مشابه را راه اندازی کنند.

Bitcoin ETF Top Holdings

استراتژی Bitcoin Proshares ETF مستقیماً در بیت کوین سرمایه گذاری نمی کند. برای دستیابی به استراتژی خود برای ردیابی قیمت بیت کوین ، بیتو آینده بیت کوین را در اختیار دارد. از اولین بیتو در 19 اکتبر 2021 ، دارایی های آن نزدیک به 100 ٪ معاملات تجاری Chicago Mercantile (CME) بود که کمتر از 1 ٪ در صورتحساب خزانه داری بود.

نحوه سرمایه گذاری در بیت کوین ETF

5 مرحله برای سرمایه گذاری در بیت کوین ETF عبارتند از:

1. یک موسسه مالی را انتخاب کنید

سرمایه گذاران باید تصمیم بگیرند که با چه موسسه مالی دوست دارند با آنها سر و کار داشته باشند. چارلز شواب ، TD Ameritrade ، E*Trade و دیگران ، حساب کارگزاری تخفیف ارائه می دهند. برای برخی از ETF ها ، ممکن است سرمایه گذاران بتوانند مستقیماً با یک شرکت سرمایه گذاری یا شرکت صندوق که سرمایه گذاری را ارائه می دهد ، معامله کنند.

2. یک حساب بازرگانی باز کنید

سرمایه گذاران می توانند یک حساب کارگزاری استاندارد یا یک حساب بازنشستگی مانند IRA را باز کنند. حساب ها را می توان با یک شرکت کارگزاری تخفیف یا یک کارگزار کامل سرویس باز کرد. کارگزاران خدمات کامل خدمات مشاوره ای و مدیریت نمونه کارها را ارائه می دهند ، اما کمیسیون های بالاتر را شارژ می کنند.

3. حساب را با پول نقد تأمین کنید

قبل از خرید بیت کوین ETF یا هر نوع صندوق دیگر ، یک سرمایه گذار باید به آنچه که به حساب اصلی یا حساب تسویه حساب گفته می شود ، اضافه کند. این به طور معمول یک حساب بازار پول است و از طریق پرداخت ACH یا انتقال وجوه الکترونیکی به راحتی می توانید به صورت آنلاین تأمین شود.

4- تحقیق در مورد ETF و گزینه های دیگر

سرمایه گذاران ممکن است گزینه های دیگری را برای Bitcoin ETF ، مانند سرمایه گذاری مستقیم در بیت کوین یا سایر ارزهای رمزنگاری ، یا سرمایه گذاری در بیت کوین Trust یا سایر شرکت های معامله شده که بیت کوین را در اختیار دارند ، تحقیق کنند. پس از اتمام تحقیقات خود ، سرمایه گذاران می توانند مناسب ترین سرمایه گذاری را برای تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری خود انتخاب کنند.

5. تجارت را قرار دهید

سرمایه گذاران می توانند سهام یک بیت کوین ETF را به همان روش خرید سهام خریداری کنند. از آنجا که ETFS به صورت روزمره مانند سهام تجارت می کند ، سرمایه گذاران در مورد نوع تجارت خود می توانند انتخاب کنند. بیشتر سرمایه گذاران خرده فروشی سفارشات بازار را قرار می دهند و بهترین قیمت معامله موجود را در آن زمان یا سفارش دریافت می کنند. سرمایه گذاران که ترجیح می دهند حداکثر قیمت ورود را مشخص کنند می توانند سفارش محدودیت خرید را قرار دهند. سفارش محدودیت خرید فقط در صورتی اجرا می شود که قیمت امنیتی در آن سطح یا پایین تر باشد.

نکته: در حالی که برخی از شرکت های کارگزاری امکان تجارت سهام کسری را فراهم می کنند ، حداقل مبلغ خرید اولیه برای ETF معمولاً قیمت یک سهم است. خرید و فروش ETF همچنین ممکن است کمیسیون های کارگزاری را متحمل شود. این هزینه ها از 7. 00 دلار - 10. 00 دلار در هر تجارت متغیر است. برخی از کارگزاری ها معاملات صفر در ETF را انجام داده اند.

گزینه های Bitcoin ETF

سرمایه گذاران علاقه مند به گزینه های دیگر برای بیت کوین ETF ممکن است سرمایه گذاری مستقیم در بیت کوین یا سایر اشکال رمزنگاری را در نظر بگیرند. از آنجا که Bitcoin ETF به طور معمول آینده بیت کوین را برگزار می کند ، برخی از سرمایه گذاران باتجربه ممکن است در حساب های تجاری خود سرمایه گذاری در آینده بیت کوین را انتخاب کنند.

چگونه استراتژی Bitcoin Proshares ETF سرمایه گذاری می کند؟

این Bitcoin ETF با سرمایه گذاری در آینده بیت کوین ، به دنبال قرار گرفتن در معرض قیمت بیت کوین ، بدون آن است که به طور مستقیم رمزنگاری را نگه دارد. هیچ تضمینی وجود ندارد که ETF به طور دقیق قیمت بیت کوین را ردیابی کند. نکته قابل توجه ، مواضع آتی در معرض خطر غلتک است.

چگونه ETF های بیت کوین را خریداری می کنید؟

فرایند خرید یک بیت کوین ETF فرقی با خرید ETF دیگر ، که به همان روش سهام یا اوراق قرضه معامله می شوند ، فرق نمی کند. اولین قدم باز کردن یک حساب کارگزاری است. سپس سرمایه گذار می تواند حساب را با واریز نقدی تأمین کند ، که برای خرید سهام ETF استفاده می شود.

خط پایین

استراتژی Bitcoin Proshares ETF در معرض قیمت بیت کوین قرار می گیرد اما مستقیماً در بیت کوین سرمایه گذاری نمی کند. ETF در آینده بیت کوین موقعیت هایی را به خود اختصاص می دهد ، که این سرمایه گذاری را در معرض خطر قرار می دهد. نسبت هزینه این ETF 0. 95 ٪ است. سرمایه گذاران علاقه مند به BITO می توانند این ETF را در ساعات بازار ، مشابه خرید سهام خریداری کنند.

این مقاله توسط نوشته شده است

کنت تون، CFP®، یک مشاور سرمایه گذاری امانی متخصص در تخصیص دارایی تاکتیکی و مدیریت پورتفولیو با تمرکز بر ETF و سرمایه گذاری بخش است. آقای تون 25 سال تجربه مدیریت ثروت دارد و مشتریان را در چهار بازار نزولی و برخی از چالش برانگیزترین محیط های اقتصادی تاریخ هدایت کرده است. به عنوان یک نویسنده، مقالات کنت در چندین وب سایت سرمایه گذاری و مالی، از جمله Seeking Alpha، Kiplinger، MarketWatch، The Motley Fool، Yahoo Finance و The Balance دیده شده است. دفتر مرکزی شرکت مشاوره سرمایه گذاری ثبت شده آقای تون در هیلتون هد آیلند، SC قرار دارد، جایی که او به مشتریان در سراسر ایالات متحده خدمات ارائه می دهد. وقتی کنت به مشتریانش نمی نویسد یا به آنها مشاوره نمی دهد، با همسر و دو پسرش وقت می گذراند، گیتار می نوازد یا روی کتاب فلسفه اش کار می کند که قصد دارد بعداً در سال 2022 منتشر کند.

افشا: من/ما هیچ سهام، اختیار یا موقعیت مشتقه مشابهی در هیچ یک از شرکت های ذکر شده نداریم و هیچ برنامه ای برای شروع چنین موقعیت هایی در 72 ساعت آینده نداریم. این مقاله را خودم نوشتم و نظرات خودم را بیان می کند. من برای آن غرامت دریافت نمی کنم. من با هیچ شرکتی که سهام آن در این مقاله ذکر شده است رابطه تجاری ندارم.