برای تجارت آینده چقدر پول نیاز دارید؟

معاملات معاملات آتی می تواند بازده زیادی را فراهم کند ، اما بدون خطرات زیادی نیست.

معاملات معاملات آتی یکی از راه های اضافه کردن اهرم اضافی به نمونه کارها یا حمایت از موقعیت های موجود با حداقل سرمایه است. اگر در نظر دارید یک حساب آتی را باز کنید ، فقط برای باز کردن یک حساب به مبلغ مشخصی نیاز دارید ، اما بسته به نوع قراردادهای آتی که می خواهید تجارت کنید ، ممکن است حتی بیشتر به آن نیاز داشته باشید.

این مقاله بیش از حداقل سپرده های مورد نیاز هنگام شروع تجارت آینده خواهد بود. همچنین اگر حساب شما پایین تر از حداقل مبلغ مورد نیاز برای تجارت باشد ، چه اتفاقی می افتد.

دو مورد باید توجه داشته باشید

دو تا حداقل معامله گران آینده باید در مورد باز کردن یک حساب کارگزاری بدانند - حداقل کارگزار و حداقل حاشیه.

حداقل کارگزار از موسسه تا نهاد متفاوت خواهد بود. حداقل در سالهای اخیر کاملاً کاهش یافته است. برخی از کارگزاران حتی حداقل سپرده های مورد نیاز برای معاملات آینده را حذف کرده اند.

(توجه داشته باشید که در حالی که ممکن است حداقل یا حداقل وجود داشته باشد ، کمیسیون های مربوط به قراردادهای آتی از کارگزار تا کارگزار بسیار متفاوت است. بهتر است ابتدا یک کارگزار را که دوست دارید با قیمت گذاری خوب کمیسیون انتخاب کنید ، و سپس تعیین حداقل سپرده مورد نیاز برای شروع تجارت.)

حداقل حاشیه بر اساس قرارداد آتی که می خواهید تجارت کنید متفاوت است و این با مبادله ای که در آن قراردادها تجارت می کنند تعیین شده است.

حاشیه ، هنگام بحث در مورد قراردادهای آتی ، با حاشیه در حساب کارگزاری سهام متفاوت است. حاشیه با سهام وام در برابر نمونه کارها شما است. حداقل حاشیه برای قراردادهای آتی تعیین می کند که برای شروع معاملات قراردادهای خاص ، چقدر در حساب خود نیاز دارید. به عنوان مثال ، حداقل حاشیه برای تجارت قراردادهای آتی شاخص E-Mini S& P 500 12،650 دلار است.

حداقل حاشیه بر اساس ارزش اساسی قراردادها و نوسانات قراردادها متفاوت خواهد بود. هرچه مقدار پایین تر باشد ، حداقل حاشیه پایین تر است. علاوه بر این ، قراردادهایی با نوسانات کمتری نیز نیازهای حاشیه ای نسبتاً کمتری دارند.

این مهم است که سرمایه گذاران از حاشیه نگهداری نیز آگاه باشند. حداقل حاشیه معمولاً 10 ٪ بیشتر از الزامات حاشیه نگهداری است. به عنوان مثال ، در حالی که حداقل مورد نیاز برای شروع تجارت معاملات آتی شاخص E-Mini S& P 500 12،650 دلار است ، فقط به حاشیه تعمیر و نگهداری 11. 500 دلار نیاز دارد. در صورت کاهش ارزش سرمایه گذاری ، این امکان را برای برخی از اتاق های Wiggle فراهم می کند.

سقوط زیر حاشیه

اگر ارزش حساب شما زیر حاشیه نگهداری قرار دارد ، از شما خواسته می شود پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید یا موقعیت خود را نقدینگی کنید.

آنچه شما باید بدانید این است که حساب های آتی در پایان هر روز به بازار مشخص می شوند. اگر ارزش قراردادهایی که شما در دست دارید کاهش می یابد ، این مبلغ از حساب شما خارج می شود. بنابراین ، بسته به نیاز حاشیه ، یک موقعیت قبل از اینکه نیاز به اضافه کردن پول بیشتر به حساب خود داشته باشید ، باید خیلی علیه شما حرکت کند.

به عنوان مثال ، قراردادهای E-Mini S& P 500 با 50 دلار ارزش شاخص S& P 500 است. اگر S& P 500 در سطح 4500 معامله شود ، ارزش قرارداد 225،000 دلار است. اما کارگزار شما فقط به شما نیاز دارد که 12،650 دلار حاشیه برای کنترل قرارداد به دست آورید.

اگر S& P 500 با 23 امتیاز به 4،477 کاهش یابد ، ارزش قرارداد 50 برابر 23 دلار یا 1150 دلار کاهش می یابد. کارگزار شما در پایان روز معاملاتی که به بازار مشخص شده است ، این مبلغ را از حساب شما خارج می کند.

اگر فقط برای خرید قرارداد در ابتدا حساب خود را با 12،650 دلار تأمین کرده اید ، این فقط 11. 500 دلار در حساب خود را به شما می دهد. این دقیقاً حاشیه نگهداری مورد نیاز برای قرارداد است. بنابراین ، اگر S& P 500 بیش از 23 امتیاز داشته باشد ، فقط در این مثال 0. 5 ٪ ، از شما خواسته می شود پول بیشتری را به حساب خود اضافه کنید.

نوسانات 0. 5 ٪ در تمام مدت در S& P 500 اتفاق می افتد. این عاقلانه است که با استفاده از حساب معاملات خود با مقداری پول اضافی ، برای حاشیه اضافی برنامه ریزی کنید.

این همچنین قدرت و خطر استفاده از اهرم را نشان می دهد. در حالی که 0. 5 ٪ در ارزش شاخص S& P 500 غیر معمول نیست ، اما به بیش از 9 ٪ ارزش ارزش تجارت آینده شما تبدیل می شود. علاوه بر این ، کارگزار شما از شما خیلی خوشحال نخواهد شد و شما باید پول نقد اضافی را تهیه کنید. بزرگترین خطر این است که شما به اندازه کافی پول نقد برای معده نوسانات ندارید و کارگزار شما موقعیت شما را با ضرر و زیان قبل از پخش پایان نامه سرمایه گذاری خود انحلال می دهد.

با این حال ، صعود این است که اگر شاخص S& P 500 (یا هر دارایی که آینده را خریداری می کنید) صعود کنید ، به لطف اهرمی که توسط قراردادهای آتی به دست می آید ، سود شما ضرب می شود. به عنوان مثال ، صعود 0. 5 ٪ در شاخص S& P 500 ، 9 ٪ افزایش در بالای حداقل نیازهای حاشیه ای برای شروع تجارت آن قراردادهای E-Mini است.

یک حساب کاربری معاملات آتی

بیایید بگوییم که شما می خواستید آینده طلا را تجارت کنید. اگر تازه شروع به کار کرده اید ، آینده میکرو طلا برای 10 اونس Troy ممکن است با حداقل حاشیه 825 دلار و حاشیه نگهداری 750 دلار خریداری شود. با این حال ، کارگزار شما ممکن است حداقل سپرده 1500 دلار داشته باشد.

با توجه به اینکه طلا در حال حاضر حدود 1860 دلار در هر اونس معامله می کند ، قبل از اینکه به سطح حاشیه نگهداری برسید ، فقط باید حدود 0. 4 ٪ کاهش یابد. بنابراین ، در حالی که شما می توانید دو قرارداد را با قیمت 1650 دلار کنترل کنید ، واریز پول کمی بیشتر می تواند بافر مورد نیاز برای تجارت ایمن قراردادهای طلا را فراهم کند.

اگر طلا فقط 7. 50 دلار پراکنده کاهش یابد ، شما در حال حاضر با یک تماس با حاشیه روبرو خواهید شد. اما اگر به جای آن 2000 دلار در حساب خود نگه داشته باشید ، تا زمانی که طلا 25 دلار در هر اونس سقوط کند ، با محدودیت های حاشیه ای روبرو نمی شوید و موقعیت خود را با ارزش 500 دلار کاهش می دهد. برای حفظ موقعیت خود در آن نقطه به پول نقد اضافی نیاز دارید.

مباحث مربوط به سرمایه گذاری

معاملات آتی: هر آنچه شما باید بدانید

این عمل سرمایه گذاری به شما امکان می دهد در مورد ارزش های آینده دارایی حدس بزنید.< Span> بیایید بگوییم که شما می خواستید معاملات آینده طلا را تجارت کنید. اگر تازه شروع به کار کرده اید ، آینده میکرو طلا برای 10 اونس Troy ممکن است با حداقل حاشیه 825 دلار و حاشیه نگهداری 750 دلار خریداری شود. با این حال ، کارگزار شما ممکن است حداقل سپرده 1500 دلار داشته باشد.