آینده های بیت کوین و رمزنگاری چیست؟راهنمای مبتدیان

ساخت وبلاگ

معاملات معاملات آتی در فضای رمزنگاری ، با مبادلات آینده CME و CBOE برای آینده بیت کوین عمل متداول است و در میان رمزنگاری مبتنی بر Crypto Bitmex در بین قابل توجه ترین صرافی ها قرار دارد.

آینده های بیت کوین و رمزنگاری چیست؟

معاملات آینده Crypto راهی برای تجارت قیمت آینده برای دارایی های رمزنگاری است. آینده بیت کوین رایج ترین آینده های رمزنگاری است که سال گذشته به دنیای مالی اصلی مالی رسیده است.

مبادله بازرگانی شیکاگو (CME) و بورس گزینه های هیئت مدیره شیکاگو (CBOE) محصولات معاملات آتی بیت کوین را در دسامبر سال گذشته ذکر کردند. نقدی که به این معنی است که این آینده توسط بیت کوین واقعی پشتیبانی نمی شود. هنگامی که قراردادهای آتی منقضی می شود ، ارزش به جای بیت کوین به صورت نقدی به معامله گر پرداخت می شود.

ایستگاه تجارت کارگزار آنلاین قراردادهای آتی را با روشی ساده توضیح داد. آنها "توافق برای تهیه یا تحویل کالای یا ابزار مالی در یک تاریخ ثابت ، شما آن را حدس زده اید ، آینده."

هر قرارداد آتی حاوی مقدار مشخصی از محصول معامله شده است. در مثال آینده CBOE بیت کوین ، هر قرارداد آتی شامل یک بیت کوین است و بر اساس قیمت حراج Crypto Gemini برای بیت کوین حل و فصل می شود.

این قراردادهای آتی (در این حالت ، بیت کوین) را می توان به خواست معامله گر در هر نقطه در بازه زمانی قرارداد خریداری یا فروخته شد ، زیرا عرضه و تقاضای بازار قیمت قرارداد و دارایی اساسی (بیت کوین) را دیکته می کند.

بنابراین به عنوان یک معامله گر یا دلال قیمت بازار ، آینده به شما امکان می دهد "موقعیت های آینده را همراه با ریسک و فرصت های خود بگیرید ، بدون آنکه هرگز مجبور به تحویل دارایی اساسی شوید" ، همانطور که توسط ایستگاه تجارت توضیح داده شده است.

تجارت آینده چگونه کار می کند؟

در CME یا CBOE ، معامله گران می توانند بدون خرید یا نگه داشتن دارایی زیربنایی ، درآمد حاصل از قیمت بیت کوین را بدست آورند یا از دست بدهند.

خرید آتی بیت کوین (همچنین "طولانی رفتن" یا "اشتیاق" نامیده می شود)

بخش قابل توجهی از معاملات آتی شامل معاملات این قراردادها چندین بار بین باز کردن قرارداد و انقضا قرارداد است. معاملات آتی بیت کوین اغلب مستلزم سازگاری مداوم با تغییر احساسات بازار ، خرید و فروش قراردادها بر اساس قیمت نقطه بیت کوین بر این اساس است.

به عنوان مثال ، بگویید یک معامله گر به نام دیو تصمیم گرفت چندین بار در طی دوره 1 نوامبر - 1 دسامبر در دوره قرارداد (داستانی برای این مثال) چندین بار بیت کوین را تجارت کند. دیو اساساً می تواند در هر نقطه از این دوره با قیمت بازار (قیمت بیت کوین در زمان خرید) به یک موقعیت قرارداد آتی بیت کوین خریداری کند و سپس در هر نقطه قبل از انقضا 1 دسامبر بفروشد ، یا سود یا ضرر را بر اساس بیت کوین مشاهده می کند. قیمت نقطهدیو بسته به سود یا نتیجه ضرر ، به صورت نقدی پرداخت می شود.

یک نمونه خاص از یک تجارت تجاری می تواند ، می تواند او را در حال خرید یک قرارداد آتی بیت کوین با قیمت 3،100 دلار در 8 نوامبر ، و سپس در تاریخ 10 نوامبر با 3،200 دلار بفروشد (اگر قیمت نقطه بیت کوین در آن دوره زمانی افزایش یافته است) ، با دیدن یکسود 100 دلار ، به صورت نقدی پرداخت می شود. اگرچه اگر قیمت به جای آن از 3،100 دلار به 2900 دلار برسد و دیو قرارداد را با قیمت 2900 دلار فروخت ، وی فقط با پرداخت 2900 دلار پس از پرداخت ضرر 200 دلار دریافت می کرد.

فروش آتی بیت کوین (همچنین "کوتاه رفتن" یا "کوتاه" نامیده می شود)

دیو همچنین گزینه فروش آینده بیت کوین را دارد. این اساساً به معنای شرط بندی است که بیت کوین در آینده قیمت خواهد داشت. هنگامی که دیو یک قرارداد آتی بیت کوین را به فروش می رساند ، این بدان معنی است که او یک قرارداد آتی بیت کوین را از شخص دیگری در مبادله وام می گیرد و آن را می فروشد ، به امید اینکه قرارداد را با قیمت پایین تر خریداری کند و اختلاف قیمت را حفظ کند. این کار توسط مبادله انجام می شود ، بنابراین معامله گران مجبور نیستند به طور جداگانه به دنبال قراردادها برای وام گرفتن و سپس پس از آن برگردانند.

به عنوان مثال ، اگر قیمت نقطه بیت کوین در تاریخ 3 نوامبر 3000 دلار باشد و دیو فکر می کند تا 18 نوامبر به 2000 دلار سقوط خواهد کرد ، پس او با استفاده از ویژگی های CME یا CBOE ، یک قرارداد کوتاه بیت کوین را به فروش می رساند. اگر دیو یک قرارداد آتی بیت کوین را در تاریخ 3 نوامبر 3،000 دلار به فروش برساند و قیمت آن در 18 نوامبر به 2000 دلار کاهش یابد ، او این قرارداد را خریداری می کند و 4000 دلار پرداخت نقدی دریافت می کند (3،000 دلار اولیه وی به علاوه سود 1000 دلار).

در همان مثال تجارت کوتاه ، هنگامی که دیو با 3000 دلار وارد موقعیت کوتاه خود شد ، او می تواند آن موقعیت را در هر نقطه ، تا زمان انقضا در تاریخ 1 دسامبر ، ببندد. بنابراین اگر دیو در تاریخ 3 نوامبر یک قرارداد کوتاه را به 3000 دلار فروخته و قیمت لکه بیت کوین در 8 نوامبر به 1500 دلار کاهش یافته است ، دیو می تواند آن موقعیت قرارداد را به صلاحدید خود خریداری کند ، بنابراین به تجارت پایان می یابد و سود 1500 دلار را به خانه می برد. از طرف دیگر ، اگر قیمت نقطه بیت کوین به 4500 دلار افزایش یابد و دیو تصمیم به پایان دادن به تجارت گرفت ، او قرارداد را فسخ می کرد و 1500 دلار ضرر می کرد.

انقضاء و حل و فصل قرارداد چیست؟

انقضاء قرارداد تاریخی است که در آن قراردادهای آتی منقضی می شوند و فعالیت معاملاتی را پایان می دهند. گروه CME در وب سایت خود توضیح داد: "قبل از تاریخ انقضا ، معامله گران تعدادی گزینه برای بسته شدن یا گسترش موقعیت های باز خود بدون نگه داشتن تجارت برای انقضاء دارند ، اما برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که قرارداد را برگزار کنند و به تسویه حساب بروند."بشر

تسویه حساب قرارداد نیز در یک تاریخ مشخص اتفاق می افتد. گروه CME تسویه حساب را به عنوان "تحقق تعهدات تحویل قانونی مرتبط با قرارداد اصلی" توضیح داد. بنابراین ، در تاریخ مشخص شده ، مبلغ دارایی زیرین به دارنده قرارداد ، با قیمت بازار در زمان تسویه حساب داده می شود.

از آنجا که آینده های CME و CBOE بیت کوین به صورت نقدی تنظیم می شوند ، دارنده قرارداد ارزش FIAT (USD و غیره) قیمت قرارداد را در زمان تسویه حساب دریافت می کند. برای اطلاعات بیشتر: تاریخ حل و فصل آینده CME بیت کوین.

آیا شهرک های آینده تاثیری در قیمت بیت کوین دارند؟

معاملات آینده بورس جهانی ، مانند NASDAQ ، تأثیراتی در بازارها دارد. از این رو ، فکر کردن گسترده است که آینده های CME و CBOE Bitcoin همان تأثیر را بر قیمت بیت کوین دارند.

این گاهی درست است. با نگاهی به نمودار بیت کوین ، در مقایسه با تاریخ حل و فصل آینده ، اغلب یک اقدام قیمت وجود داشت که احتمالاً پیش از رویداد تسویه حساب پیش می رود ، اما همانطور که خواهید دید ، همیشه چنین عملی وجود ندارد.

نمودار زیر قیمت بیت کوین را قبل از تسویه حساب معاملات آتی شش ماهه بیت کوین CME 29 (2018) نشان می دهد.

ما همچنین می توانیم عملکرد قیمت بیت کوین را در جدیدترین تسویه حساب آینده در تاریخ 28 دسامبر 2018 مشاهده کنیم:

بر خلاف تسویه حساب ژوئن و دسامبر ، آینده در سپتامبر 2018 تسویه حساب های کوچک بیت کوین را نشان داده بود.

به طور خلاصه اثرات ، با وجود این که این تنها یک تصادف نیز می تواند باشد ، می توانیم با قابلیت بالایی فرض کنیم که شهرک های آینده CME و CBOE بر قیمت بیت کوین تأثیر می گذارند.

Bitmex Bitcoin & Altcoins قراردادهای آینده

بر خلاف CBOE و CME ، Futures Bitmex Crypto حل و فصل می شود ، به این معنی که دارایی رمزنگاری اساسی پس از حل و فصل قرارداد تحویل داده می شود.

Bitmex اخیراً از افزودن چندین لیست جدید قرارداد Crypto Futures ، جفت شده با بیت کوین خبر داد."در هفدهم دسامبر 2018 ، فصلنامه مارس 2019 ADA (Cardano) ، BCH (Bitcoin Cash) ، EOS (EOS) ، ETH (Ethereum) ، LTC (Litecoin) ، TRX (TRON) و XRP (RIPPLE) قراردادهای آیندهلیست شده است ، "Bitmex در یک پست وبلاگ اخیر اظهار داشت.

از آنجا که این قراردادها با بیت کوین جفت می شوند ، ارزش آنها از نظر ارزش بیت کوین آنها ارزیابی می شود. اندازه قرارداد برای این قراردادهای جدید یک سکه از دارایی مشخص شده (1 ADA ، 1 EOS و غیره) است. به عنوان مثال ، یک نشانه EOS تقریباً برابر با 0. 000685 BTC (مقدار در زمان مطبوعات) است. قراردادهای آتی ذکر شده در مورد ارزش بیت کوین که این دارایی های جدید در زمان انقضاء سه ماهه برگزار می شود ، حدس می زنند.

Bitmex Bitcoin آینده دائمی

Bitmex به این قراردادهای همیشگی مشهور است. هر قرارداد برابر با 1 دلار است ، بدون تاریخ تسویه و تاریخ انقضا. با این قراردادهای مبادله دائمی ، معامله گران می توانند بدون نیاز به توجه به تاریخ انقضا ، همانطور که در مورد CME و CBOE وجود دارد ، از موقعیت هایی که در آن مناسب می بینند ، تجارت کنند و خارج از موقعیت های خارج شوند. Bitmex به معامله گران خود اجازه می دهد تا حداکثر 1: 100 را افزایش دهند. برای اطلاعات بیشتر ، به راهنمای Bitmex Cryptopotato برای مبتدیان و راهنمای پیشرفته مراجعه کنید.

با این حال ، این قراردادهای آتی دائمی چیزی به نام بودجه دارند که هر هشت ساعت یکبار اتفاق می افتد و می تواند بر سود یا ضرر تأثیر بگذارد. وی گفت: "اگر در یکی از این مواقع جایگاه خود را داشته باشید ، فقط پرداخت می کنید یا بودجه دریافت خواهید کرد. اگر موقعیت خود را قبل از مبادله بودجه ببندید ، پس پرداخت نمی کنید یا بودجه دریافت نمی کنید. "Bitmex در سایت آنها توضیح داد.

به سادگیبودجه شامل نرخ بهره و حق بیمه یا تخفیف است. وی گفت: "این نرخ با هدف نگه داشتن قیمت معامله شده قرارداد همیشگی مطابق با قیمت مرجع اساسی انجام می شود. به این ترتیب ، این قرارداد تقلید می کند که چگونه بازارهای بازرگانی حاشیه به عنوان خریداران و فروشندگان پرداخت سود مبادله قرارداد به صورت دوره ای کار می کنند. "

معاملات معاملات بیت کوین و رمزنگاری: جوانب مثبت و منفی

- گزینه شرط بندی در برابر بازار: آینده هر دو روش است. از این رو ، می توانید در برابر ارزهای رمزپایه مورد علاقه خود کوتاه باشید.

- معاملات اهرم: معاملات آتی به شما امکان می دهد سرمایه خود را افزایش دهید. این همچنین می تواند یک مزیت دیگر برای مبادلات مبتنی بر رمزنگاری باشد زیرا همیشه خطر در نگه داشتن رمزنگاری در صرافی ها (به دلایل امنیتی) وجود دارد.

- Hedging: از دلایل فوق ، معاملات معاملات آتی روشی عالی برای محافظت از هر نمونه کارها است. به جای فروش BTC ، می توانید برخی از معاملات آینده کوتاه را برای محافظت از نمونه کارها خود در طی یک بازار خرس مانند آنچه در سال 2018 داشتیم خریداری کنید.

- ریسک بالا: آتی بالاترین ابزارهای تجارت ریسک محسوب می شوند. به قیمت انحلال توجه کنید که میزان وثیقه به شما امکان می دهد.

- فشرده ها می توانند بکشند: فشرده های کوتاه یا طولانی غیرمنتظره ناگهانی می تواند یک موقعیت سودآور را به یکباره به یک از دست دادن خونین تبدیل کند. در فشارهای رمزنگاری و دستکاری بخشی از بازی است.

- نوسانات بالا: از یک طرف نوسانات برای معامله گران بهشت است. از طرف دیگر ، نوسانات گاهی اوقات تعیین احساسات بازار را دشوار می کند.

- هزینه ها: وام گرفتن هرگز رایگان نیست ، گاهی اوقات هزینه ها پرهزینه است. هزینه ها با مبادله متفاوت است.

پیشنهاد ویژه (حمایت مالی) Binance رایگان 100 دلار (منحصر به فرد): از این لینک برای ثبت نام و دریافت 100 دلار رایگان و 10 ٪ تخفیف در روز اول (شرایط) استفاده کنید.

پیشنهاد ویژه PrimexBT: از این لینک برای ثبت و وارد کردن کد POTATO50 استفاده کنید تا حداکثر 7000 دلار در سپرده های خود دریافت کنید.

آشنایی با رمزارزها...
ما را در سایت آشنایی با رمزارزها دنبال می کنید

برچسب : نویسنده : بهاءالدین خرمشاهی بازدید : 60 تاريخ : چهارشنبه 2 فروردين 1402 ساعت: 15:18